اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۷۴,۲۴۳	۱.۱ %	۱۸۷,۲۳۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۶,۸۰۶	۴۷.۲۸ %	۳۵,۶۴۰	۰.۲۳ %	۷,۷۱۹,۹۱۴	۴۸.۷۵ %	۷۴,۷۳۰	۰.۴۷ %	۱۵۶,۹۹۹	۰.۹۹ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۷۴,۲۴۳	۱.۱ %	۱۸۷,۲۳۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۸۸۸	۴۷.۲۸ %	۳۵,۶۳۶	۰.۲۳ %	۷,۷۱۴,۳۹۰	۴۸.۷۵ %	۷۴,۱۶۳	۰.۴۷ %	۱۵۶,۹۹۹	۰.۹۹ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۷۴,۲۴۳	۱.۱ %	۱۸۷,۲۳۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۷۶۴	۴۷.۲۸ %	۳۵,۶۳۲	۰.۲۳ %	۷,۷۱۴,۳۳۹	۴۸.۷۸ %	۶۸,۲۹۴	۰.۴۳ %	۱۵۶,۹۹۹	۰.۹۹ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۷۴,۲۴۳	۱.۱۱ %	۱۸۷,۲۳۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۲,۸۰۴	۴۷.۸۴ %	۳۵,۶۲۷	۰.۲۳ %	۷,۵۸۴,۳۲۴	۴۸.۲۴ %	۶۲,۴۲۶	۰.۴ %	۱۵۶,۹۹۹	۱ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۷۴,۳۴۹	۱.۱۳ %	۱۸۶,۸۵۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷,۶۳۳	۴۸.۸۷ %	۴۱۴,۹۴۴	۲.۷ %	۶,۸۷۵,۰۵۵	۴۴.۶۹ %	۵۷,۱۴۲	۰.۳۷ %	۱۵۶,۶۲۰	۱.۰۲ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۷۵,۳۷۹	۱.۱۸ %	۱۸۷,۹۷۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲,۲۰۲	۵۰.۳۳ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۸۳۷,۵۵۰	۴۵.۸۱ %	۵۱,۹۳۰	۰.۳۵ %	۱۵۷,۳۸۸	۱.۰۵ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۷۶,۳۱۰	۱.۱۹ %	۱۸۷,۸۸۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۶,۹۶۶	۵۰.۷۶ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۷۱۰,۳۹۵	۴۵.۳۷ %	۴۶,۷۸۹	۰.۳۲ %	۱۵۷,۵۸۲	۱.۰۷ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۷۷,۱۴۴	۱.۲۱ %	۱۹۰,۴۱۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱,۵۸۰	۵۱.۱۹ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۵۷۵,۲۳۲	۴۴.۸۷ %	۴۸,۶۱۶	۰.۳۳ %	۱۵۸,۷۵۶	۱.۰۸ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۷۷,۹۵۵	۱.۲۳ %	۱۹۰,۷۴۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۶,۱۶۴	۵۱.۸۳ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۳۹۲,۶۶۷	۴۴.۲ %	۴۳,۹۴۲	۰.۳ %	۱۵۸,۷۴۰	۱.۱ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۷۷,۹۵۵	۱.۲۳ %	۱۹۰,۷۴۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۱,۰۸۸	۵۱.۸۳ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۳۸۵,۵۲۳	۴۴.۱۸ %	۴۶,۰۵۶	۰.۳۲ %	۱۵۸,۷۴۰	۱.۱ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...505 »