اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۶ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۵۸۹	۵۶.۹۷ %	۱۶۱,۳۰۴	۱.۲۱ %	۴,۹۸۴,۶۰۳	۳۷.۵۱ %	۶۲,۱۷۸	۰.۴۷ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۱ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۷ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۴,۵۶۱	۵۶.۹۷ %	۱۶۱,۲۳۸	۱.۲۱ %	۴,۹۸۴,۵۹۳	۳۷.۵۴ %	۵۸,۳۰۲	۰.۴۴ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۲ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۷ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹,۵۳۶	۵۷.۰۱ %	۱۶۱,۱۷۲	۱.۲۲ %	۴,۹۷۳,۹۵۴	۳۷.۵۱ %	۵۴,۴۳۱	۰.۴۱ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۲ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۸۱,۳۹۲	۱.۳۷ %	۱۸۰,۶۰۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۴,۵۶۶	۵۶.۹۵ %	۳۹۷,۲۱۴	۲.۹۹ %	۴,۷۵۳,۸۳۰	۳۵.۸۳ %	۵۰,۷۳۹	۰.۳۸ %	۱۴۷,۷۹۷	۱.۱۱ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۹,۴۱۳	۵۷.۳۷ %	۲۸۲,۱۲۶	۲.۱۴ %	۴,۷۶۵,۹۸۷	۳۶.۲۲ %	۴۷,۰۶۰	۰.۳۶ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۳,۹۷۳	۵۷.۳۷ %	۲۸۲,۰۳۸	۲.۱۴ %	۴,۷۶۵,۹۸۶	۳۶.۲۵ %	۴۳,۳۸۰	۰.۳۳ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۸,۸۴۶	۵۷.۴۵ %	۲۸۱,۹۵۰	۲.۱۵ %	۴,۷۴۸,۸۷۳	۳۶.۱۹ %	۳۹,۷۰۵	۰.۳ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۸ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۴,۰۹۳	۵۷.۲۷ %	۲۶۷,۸۸۳	۲.۰۴ %	۴,۸۰۳,۲۵۲	۳۶.۵۱ %	۳۶,۱۰۶	۰.۲۷ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۳ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۸ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸,۹۳۶	۵۷.۲۷ %	۲۶۷,۸۰۳	۲.۰۴ %	۴,۸۰۳,۲۵۱	۳۶.۵۴ %	۳۲,۴۵۸	۰.۲۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۳ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۹ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۳,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۲۶۷,۷۲۲	۲.۰۴ %	۴,۷۶۴,۳۶۶	۳۶.۳۵ %	۳۶,۱۶۱	۰.۲۸ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۴ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...505 »