اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲,۶۲۳	۴۹.۸ %	۳۳۳,۰۳۶	۱.۵۸ %	۹,۶۷۱,۷۶۱	۴۵.۸۶ %	۱۲۵,۲۳۰	۰.۵۹ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۶ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵,۷۷۰	۴۹.۹۸ %	۳۳۲,۹۹۲	۱.۵۹ %	۹,۵۹۴,۵۳۲	۴۵.۶۹ %	۱۱۷,۶۲۲	۰.۵۶ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۶۰,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۹,۶۸۱	۵۰.۲۵ %	۷۰,۰۱۶	۰.۳۴ %	۹,۶۹۸,۱۰۸	۴۶.۴۶ %	۱۴۷,۰۱۳	۰.۷ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۹,۶۹۰	۰.۸۱ %	۱۶۴,۱۹۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۲,۹۵۲	۵۰.۲۱ %	۴۰,۵۶۵	۰.۱۹ %	۹,۷۴۶,۸۸۷	۴۶.۶۸ %	۱۳۷,۰۴۷	۰.۶۶ %	۱۳۷,۴۱۳	۰.۶۶ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۶۹,۷۱۷	۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۶,۲۱۸	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۸۲۴	۴۶.۹۱ %	۱۴۵,۷۱۴	۰.۷ %	۱۳۷,۷۶۲	۰.۶۶ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۶۹,۷۱۷	۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۹,۵۵۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴,۵۰۶	۴۶.۸۲ %	۱۳۷,۹۳۸	۰.۶۶ %	۱۳۷,۷۶۲	۰.۶۶ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۶۹,۷۴۸	۰.۸۲ %	۱۶۵,۸۷۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۲,۷۳۶	۵۰.۳۵ %	۲۴۰,۷۹۱	۱.۱۶ %	۹,۴۷۱,۷۷۹	۴۵.۵۸ %	۱۳۰,۴۱۵	۰.۶۳ %	۱۳۸,۷۷۰	۰.۶۷ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۶۹,۸۳۲	۰.۸۲ %	۱۶۶,۰۹۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۶,۱۴۳	۵۰.۴۷ %	۱۷۰,۹۱۴	۰.۸۳ %	۹,۴۷۹,۴۰۸	۴۵.۷۶ %	۱۳۳,۷۵۹	۰.۶۵ %	۱۴۰,۰۶۴	۰.۶۸ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۶۹,۸۳۲	۰.۸۲ %	۱۶۶,۰۹۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۹,۴۱۷	۵۰.۵۳ %	۱۷۰,۸۹۱	۰.۸۳ %	۹,۴۵۶,۵۵۹	۴۵.۷۳ %	۱۲۶,۲۳۴	۰.۶۱ %	۱۴۰,۰۶۴	۰.۶۸ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...505 »