اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۲۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۵۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۸۶۸	۹۰.۳۲ %	۱۸,۳۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۲۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۱۳۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۸۶۸	۹۰.۳۷ %	۱۵,۳۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۲۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۸۰۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۸۶۸	۹۰.۴۳ %	۱۲,۲۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۴۷۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۰۹,۴۳۲	۹۰.۵۱ %	۹,۲۲۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۴۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۶۹۰,۰۱۹	۹۰.۵۳ %	۶,۱۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۲۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶,۷۴۵	۹۰.۶ %	۳,۲۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۴۹۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۶۰۶,۱۲۱	۸۸.۸۱ %	۹۶,۵۷۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۱۶۶	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۸۷۹	۸۸.۸۲ %	۹۳,۵۰۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۳۹	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۸۷۹	۸۸.۸۸ %	۹۰,۴۳۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۵۱۱	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۸۷۹	۸۸.۹۴ %	۸۷,۳۷۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...505 »