صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۵۱ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۹۴۳ | ۸۹.۸۵ % | ۱۱,۶۱۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۶۲۳ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۵۹۸ | ۸۹.۸۲ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۲۹۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۵۹۸ | ۸۹.۸۷ % | ۵,۸۷۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۶۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۵۹۸ | ۸۹.۹۳ % | ۳,۰۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۷۵۸ | ۸۸.۷۷ % | ۹۵,۸۵۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۱۴ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۱,۴۹۶ | ۸۸.۸۵ % | ۹۲,۷۳۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۸۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۱,۲۳۶ | ۸۸.۹۱ % | ۸۹,۸۶۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۶۵۹ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۷۱۰ | ۸۹.۰۴ % | ۸۶,۷۴۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۳۳۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۴۷۷ | ۸۹.۱ % | ۸۳,۶۰۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5