صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۰۰۴ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۴۷۷ | ۸۹.۱۶ % | ۸۰,۴۷۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۷۷ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۴۷۷ | ۸۹.۲۱ % | ۷۷,۳۳۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۳۵۰ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۴۷۷ | ۸۹.۲۷ % | ۷۴,۲۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۰۲۳ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۶,۴۷۷ | ۸۹.۳۳ % | ۷۱,۰۸۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۹۵ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۸,۶۷۶ | ۸۹.۴۱ % | ۶۷,۹۶۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۶۸ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۹,۸۴۹ | ۸۹.۴۷ % | ۶۴,۸۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۴۰ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷,۶۰۳ | ۸۹.۵۱ % | ۶۱,۷۳۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۱۳ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷,۶۰۳ | ۸۹.۵۷ % | ۵۸,۶۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۸۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷,۶۰۳ | ۸۹.۶۳ % | ۵۵,۵۱۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۲۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۰۵۸ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷,۶۰۳ | ۸۹.۶۸ % | ۵۲,۱۵۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5