اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۳۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۵۵۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱,۶۵۶	۹۵.۰۴ %	۲۲,۲۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱,۶۵۶	۹۵.۱۱ %	۱۹,۰۷۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۳۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۵۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۸۳۲,۷۷۶	۹۵.۱۱ %	۱۵,۹۵۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۳۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۹۹۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۸۳۱,۵۶۲	۹۵.۱۷ %	۱۲,۸۳۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۵۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۸۳۴,۰۲۴	۹۵.۲۳ %	۹,۷۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۶۸۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷,۲۰۱	۹۵.۳۲ %	۶,۶۰۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۶	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷,۲۰۱	۹۵.۳۸ %	۳,۵۳۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۳۸۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۷۵۹,۶۰۶	۹۳.۵۲ %	۹۷,۸۵۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۳۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۳۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۷۵۹,۶۰۶	۹۳.۵۹ %	۹۴,۶۷۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۳۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۶۲۸	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۷۵۳,۲۶۸	۹۳.۶۳ %	۹۱,۵۰۱	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...505 »