اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵,۱۳۹	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۵ %	۴۶,۶۶۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۲,۱۵۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۵ %	۴۶,۱۹۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۹,۱۷۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۵ %	۴۵,۷۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۶,۱۹۹	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۶ %	۴۵,۲۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۶۶۷,۰۸۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۵,۳۷۴	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۹۲۱	۱۲.۶۳ %	۴۴,۷۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۶۷۱,۴۹۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۱,۲۷۱	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۰۶۳	۱۲.۳۱ %	۴۴,۳۲۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۶۹۸,۲۴۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۰,۶۴۶	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۳۸	۱۲.۴۸ %	۴۳,۸۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۱,۵۲۸	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۲۹۵	۱۲.۳۵ %	۴۳,۳۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۸,۴۹۵	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۲۹۵	۱۲.۳۶ %	۴۲,۹۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۹,۹۵۸	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۵۰۸	۱۲.۲۶ %	۴۲,۴۳۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...505 »