اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۶۲۵,۷۴۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۸,۴۸۷	۸۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۰۸,۱۰۲	۱۰.۱ %	۳۷,۴۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۶۴۳,۱۳۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۶,۹۰۹	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۴,۶۴۳	۹.۷۷ %	۳۷,۰۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۶۴۳,۱۳۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲,۹۱۸	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۸۱	۹.۷۴ %	۳۹,۳۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۶۴۳,۱۳۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۸,۹۵۵	۸۲.۶۲ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۸۱	۹.۷۵ %	۳۸,۹۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۶۵۲,۱۶۵	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۵,۹۵۵	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۶۵	۹.۶۸ %	۳۸,۵۸۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۶۷۳,۷۲۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸,۹۷۳	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۴۴	۹.۸۱ %	۳۸,۱۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۶۶۳,۰۹۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۲,۵۳۸	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۶۴	۸.۶۲ %	۱۵۸,۹۵۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۶۵۱,۷۴۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۰۷۵	۸۱.۷۲ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۵۷	۱۰.۷۶ %	۳۷,۴۴۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۶۶۳,۳۷۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۹,۶۰۷	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۹۱۵,۴۷۴	۱۰.۰۵ %	۳۷,۰۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۶۶۳,۳۷۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۶,۴۰۱	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۹۱۵,۴۷۴	۱۰.۰۶ %	۳۶,۶۲۲	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...505 »