اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۷۴۹,۲۹۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۱۱۰	۸۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۶۴,۷۱۳	۹.۰۱ %	۴۷,۰۸۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱,۳۵۲	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۸۵	۸.۹۸ %	۴۶,۸۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۲۷۳	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۸۵	۸.۹۹ %	۴۶,۶۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۴,۳۴۶	۸۱.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۹۷	۹.۲۴ %	۴۶,۳۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۷۳۱,۹۱۲	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸,۷۴۳	۸۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۰۱,۲۵۴	۹.۴۲ %	۴۶,۱۶۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۷۱۹,۵۴۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۱۶۶	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۸۲۶,۲۷۶	۹.۶۹ %	۴۵,۹۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۶۸۸,۹۰۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳,۸۶۲	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۵۰	۱۰.۱۵ %	۴۵,۶۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۶۷۱,۸۵۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۶,۹۶۴	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۴۶	۱۰.۷۷ %	۴۵,۴۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۶۹۶,۵۹۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷,۳۵۴	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۹۲۱,۳۲۴	۱۰.۷ %	۴۵,۱۵۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۶۹۶,۵۹۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۴,۲۸۶	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲۱,۳۲۴	۱۰.۷ %	۴۴,۸۸۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...505 »