اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۶۹۰,۲۳۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶,۶۸۰	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۴	۶.۹۷ %	۴۳,۳۳۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۶۹۵,۸۷۹	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۱۳۷	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۶۳,۰۶۰	۶.۸۴ %	۴۳,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۶۸۱,۷۴۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۳۸۱	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹۵,۵۳۵	۷.۲۱ %	۴۲,۹۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۱,۹۷۳	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰۶,۵۵۳	۷.۳۴ %	۴۲,۸۰۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸,۹۶۵	۸۳.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰۶,۵۵۳	۷.۳۴ %	۴۲,۶۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۵,۰۵۹	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۶۶۶,۰۰۶	۸.۰۱ %	۴۲,۴۳۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۰۱,۱۱۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۲,۲۹۸	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۶۸۲,۹۳۵	۸.۲ %	۴۲,۳۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷۳۰,۷۲۲	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۸,۷۴۱	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۰۰۰	۹.۵ %	۴۷,۵۲۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷۳۰,۷۲۲	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۸,۷۴۱	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۰۰۰	۹.۵ %	۴۷,۵۲۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۷۴۲,۶۷۱	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۶۶۷	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۷۲۴,۶۰۳	۸.۵۷ %	۴۷,۳۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...505 »