صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۷۴,۲۴۳ | ۱.۱ % | ۱۸۷,۲۳۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۶,۸۰۶ | ۴۷.۲۸ % | ۳۵,۶۴۰ | ۰.۲۳ % | ۷,۷۱۹,۹۱۴ | ۴۸.۷۵ % | ۷۴,۷۳۰ | ۰.۴۷ % | ۱۵۶,۹۹۹ | ۰.۹۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۷۴,۲۴۳ | ۱.۱ % | ۱۸۷,۲۳۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۱,۸۸۸ | ۴۷.۲۸ % | ۳۵,۶۳۶ | ۰.۲۳ % | ۷,۷۱۴,۳۹۰ | ۴۸.۷۵ % | ۷۴,۱۶۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵۶,۹۹۹ | ۰.۹۹ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۷۴,۲۴۳ | ۱.۱ % | ۱۸۷,۲۳۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۶,۷۶۴ | ۴۷.۲۸ % | ۳۵,۶۳۲ | ۰.۲۳ % | ۷,۷۱۴,۳۳۹ | ۴۸.۷۸ % | ۶۸,۲۹۴ | ۰.۴۳ % | ۱۵۶,۹۹۹ | ۰.۹۹ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۷۴,۲۴۳ | ۱.۱۱ % | ۱۸۷,۲۳۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۲,۸۰۴ | ۴۷.۸۴ % | ۳۵,۶۲۷ | ۰.۲۳ % | ۷,۵۸۴,۳۲۴ | ۴۸.۲۴ % | ۶۲,۴۲۶ | ۰.۴ % | ۱۵۶,۹۹۹ | ۱ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۷۴,۳۴۹ | ۱.۱۳ % | ۱۸۶,۸۵۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷,۶۳۳ | ۴۸.۸۷ % | ۴۱۴,۹۴۴ | ۲.۷ % | ۶,۸۷۵,۰۵۵ | ۴۴.۶۹ % | ۵۷,۱۴۲ | ۰.۳۷ % | ۱۵۶,۶۲۰ | ۱.۰۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۷۵,۳۷۹ | ۱.۱۸ % | ۱۸۷,۹۷۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲,۲۰۲ | ۵۰.۳۳ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۶,۸۳۷,۵۵۰ | ۴۵.۸۱ % | ۵۱,۹۳۰ | ۰.۳۵ % | ۱۵۷,۳۸۸ | ۱.۰۵ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۷۶,۳۱۰ | ۱.۱۹ % | ۱۸۷,۸۸۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۶,۹۶۶ | ۵۰.۷۶ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۶,۷۱۰,۳۹۵ | ۴۵.۳۷ % | ۴۶,۷۸۹ | ۰.۳۲ % | ۱۵۷,۵۸۲ | ۱.۰۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۷۷,۱۴۴ | ۱.۲۱ % | ۱۹۰,۴۱۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۵۸۰ | ۵۱.۱۹ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۶,۵۷۵,۲۳۲ | ۴۴.۸۷ % | ۴۸,۶۱۶ | ۰.۳۳ % | ۱۵۸,۷۵۶ | ۱.۰۸ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۷۷,۹۵۵ | ۱.۲۳ % | ۱۹۰,۷۴۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۶,۱۶۴ | ۵۱.۸۳ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۶,۳۹۲,۶۶۷ | ۴۴.۲ % | ۴۳,۹۴۲ | ۰.۳ % | ۱۵۸,۷۴۰ | ۱.۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۷۷,۹۵۵ | ۱.۲۳ % | ۱۹۰,۷۴۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۱,۰۸۸ | ۵۱.۸۳ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۶,۳۸۵,۵۲۳ | ۴۴.۱۸ % | ۴۶,۰۵۶ | ۰.۳۲ % | ۱۵۸,۷۴۰ | ۱.۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5