اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۲ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۶,۸۸۰	۴۴.۴۴ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۹,۸۵۷,۹۴۷	۵۲.۴۳ %	۱۰۲,۴۳۵	۰.۵۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۶ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۲ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰,۷۲۲	۴۴.۴۴ %	۸۱۲,۲۶۴	۴.۳۲ %	۹,۰۴۳,۱۸۸	۴۸.۱۳ %	۱۰۰,۸۵۶	۰.۵۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۶ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۳ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۵,۰۲۳	۴۴.۹۲ %	۸۱۲,۱۵۵	۴.۳۷ %	۸,۸۲۰,۲۷۸	۴۷.۴۷ %	۱۱۸,۷۵۶	۰.۶۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۷ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷۲,۲۴۶	۰.۹۴ %	۱۶۸,۶۴۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۷,۸۵۱	۴۵.۴۸ %	۵۹۶,۴۳۹	۳.۲۵ %	۸,۸۰۲,۴۳۷	۴۸.۰۱ %	۱۱۳,۲۶۳	۰.۶۲ %	۱۴۳,۹۲۸	۰.۷۹ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۷۲,۲۴۶	۰.۹۵ %	۱۶۸,۶۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۵,۳۳۵	۴۶.۱۶ %	۲۵۷,۱۷۷	۱.۴۲ %	۸,۸۴۹,۱۲۹	۴۹.۰۱ %	۱۳۰,۹۳۵	۰.۷۳ %	۱۴۳,۹۲۸	۰.۸ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۷۳,۰۸۱	۰.۹۳ %	۱۷۶,۲۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۸,۹۰۰	۴۴.۵۶ %	۱۵۳,۶۳۸	۰.۸۲ %	۹,۵۶۶,۴۲۳	۵۱.۲۴ %	۱۳۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۴۷,۰۷۷	۰.۷۹ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۷۷۳	۴۲.۱۴ %	۶۸,۳۰۵	۰.۳۸ %	۹,۵۷۲,۶۰۶	۵۳.۸۲ %	۱۵۴,۴۰۶	۰.۸۷ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۳ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۳۱۰	۴۲.۱۴ %	۶۸,۲۹۶	۰.۳۸ %	۹,۵۷۱,۹۲۸	۵۳.۸۵ %	۱۴۷,۲۷۵	۰.۸۳ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۳ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۵,۶۷۲	۴۲.۲ %	۶۸,۲۸۷	۰.۳۸ %	۹,۵۴۷,۰۰۸	۵۳.۸۲ %	۱۴۳,۰۲۴	۰.۸۱ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۴ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...523 »