اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۰,۵۸۱	۱۴.۹۳ %	۱۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵	۲۱.۱۵ %	۴۳,۴۸۴	۶۱.۳۴ %	۱,۶۸۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۰,۷۰۹	۱۵.۰۱ %	۱۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۱.۵۳ %	۴۳,۴۸۴	۶۰.۹۳ %	۱,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۶,۷۱۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۳ %	۱۵,۳۵۷	۲۲.۶۱ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۲۷ %	۱,۶۳۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۶,۲۶۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۴ %	۱۵,۳۴۹	۲۲.۷۶ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۷۳ %	۱,۶۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۵,۴۸۴	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۵ %	۱۵,۳۴۲	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۲ %	۱,۵۷۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۳۳	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۶ %	۱,۵۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۲۵	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۹ %	۱,۵۲۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۵,۴۹۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۸۵ %	۱۵,۳۱۵	۲۳.۰۲ %	۴۳,۶۵۰	۶۵.۶۲ %	۱,۵۰۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۵,۴۵۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۸۵ %	۱۵,۳۱۱	۲۳.۰۴ %	۴۳,۶۵۰	۶۵.۶۸ %	۱,۴۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۵,۶۴۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۵ %	۱۵,۲۹۹	۲۲.۹۷ %	۴۳,۶۴۹	۶۵.۵۳ %	۱,۴۴۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...523 »