اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۲ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۲ %	۱,۴۱۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۳ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۶ %	۱,۳۸۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۲,۵۶۲	۲۰.۳۸ %	۱۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۲	۶.۱۴ %	۴۳,۷۸۲	۷۱.۰۴ %	۱,۳۶۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۱۲,۱۴۷	۱۸.۳۱ %	۱۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰	۵.۷ %	۴۳,۴۸۶	۶۵.۵۴ %	۶,۷۹۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۱۲,۱۴۷	۱۸.۳۲ %	۱۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۵.۷ %	۴۳,۴۸۶	۶۵.۵۷ %	۶,۷۷۳	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۲,۲۸۷	۱۷.۹۶ %	۱۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۰	۱۵.۶۸ %	۴۳,۹۷۷	۶۴.۲۸ %	۱,۲۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۴ %	۱۴۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۳ %	۱,۷۴۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۴ %	۱۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۴	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۴ %	۱,۷۳۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۵ %	۱۴۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۷ %	۱,۷۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...523 »