اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۸	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۷۹۱	۷۶.۱۱ %	۱,۰۶۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۷۹۱	۷۶.۱۳ %	۱,۰۴۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۷	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۲۸۵	۷۵.۶ %	۱,۵۱۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۷	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۲ %	۲,۱۹۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۰	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۴ %	۱,۴۸۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۶ %	۱,۴۷۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۸	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۸ %	۱,۴۵۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۷	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۹۱ %	۱,۴۴۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۹	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۲	۷۴.۷۸ %	۱,۴۲۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶,۰۲۹	۷۴.۹۵ %	۱۳,۵۵۳	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...523 »