صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۳۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۶۷ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۴ | ۲۸.۳۹ % | ۱,۲۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۳۲۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۴ | ۶۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴ | ۲۸.۳۸ % | ۱,۲۰۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۱ | ۶۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴ | ۲۸.۳۹ % | ۱,۱۸۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۸ | ۶۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴ | ۲۸.۴۱ % | ۱,۱۷۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۳۵ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۰ | ۲۸.۶۲ % | ۱,۱۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۰۳ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۵ | ۲۸.۵۶ % | ۱,۲۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۷۰ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۵ | ۲۸.۳۵ % | ۱,۳۹۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۷ | ۶۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۹ | ۲۸.۴۴ % | ۱,۱۱۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۹ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۹ | ۲۷.۹۷ % | ۴۲,۷۵۹ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۹ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۹۱ | ۷۶.۰۹ % | ۱,۰۷۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5