صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۳۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۳۷ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۰۲۳ | ۸۶.۸ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۳۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۱۳ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۸۲۰ | ۸۳.۶۵ % | ۴,۴۵۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۳۴۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۸۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۰۰ | ۸۳.۲۹ % | ۶,۱۹۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۳۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۷۱ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۳۶۰ | ۸۳.۴۸ % | ۴,۹۵۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۱,۱۹۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۴۱ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۶۵ | ۸۳.۱۱ % | ۳,۹۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۱,۱۹۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۱۸ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۶۵ | ۸۳.۱۷ % | ۳,۸۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۱,۱۹۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۵ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۶۵ | ۸۳.۲۲ % | ۳,۶۴۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۱,۲۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۶۹ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۸۴۲ | ۸۲.۳۱ % | ۳,۴۹۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۱,۱۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۹۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۷۶ | ۸۱.۹۷ % | ۳,۳۴۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۱,۲۱۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۹ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۷۶ | ۸۱.۶۱ % | ۳,۵۳۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5