صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۲۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۶۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۲,۵۵۹ | ۹۸.۱۸ % | ۵۱,۸۵۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۲۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۳۸۵ | ۹۸.۲۵ % | ۴۸,۲۹۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۱۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱,۷۴۶ | ۹۸.۳۲ % | ۴۴,۷۲۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۵,۱۵۲ | ۹۸.۳۹ % | ۴۱,۱۴۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۲۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶,۹۴۵ | ۹۸.۳۷ % | ۳۷,۷۷۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۳۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۶۹۶ | ۹۸.۲۶ % | ۳۴,۷۲۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۶۹۶ | ۹۸.۳۲ % | ۳۱,۶۶۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۶۹۶ | ۹۸.۳۹ % | ۲۸,۶۰۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۹۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۶,۸۳۱ | ۹۸.۲۸ % | ۲۵,۵۸۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۳۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۹۷۷ | ۹۷.۷۶ % | ۲۲,۶۸۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5