صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱,۷۲۴ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۶,۱۶۹ | ۷۳.۸۳ % | ۱۱۱,۵۲۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰,۱۲۷ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۵,۹۴۸ | ۷۳.۸۵ % | ۱۰۶,۹۳۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۸,۲۵۴ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۲,۰۳۸ | ۷۳.۹۷ % | ۱۰۲,۳۸۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۶۶۵ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۴,۷۵۲ | ۷۳.۹۷ % | ۹۷,۸۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۵,۰۷۶ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۴,۷۵۲ | ۷۴.۰۱ % | ۹۳,۲۷۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۳,۴۸۸ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۷,۴۵۲ | ۷۴.۰۴ % | ۸۸,۷۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۱,۹۰۱ | ۲۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۵,۰۴۳ | ۷۴ % | ۸۴,۲۰۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰,۳۱۴ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۳,۲۸۸ | ۷۳.۹۷ % | ۷۹,۷۰۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸,۶۶۱ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۰,۶۵۲ | ۷۳.۵۳ % | ۷۵,۳۳۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۲,۶۸۴ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۲,۹۰۲ | ۷۳.۷ % | ۷۰,۹۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5