صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۷۴۷ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶,۸۷۸ | ۶۲.۷۷ % | -۲۳,۱۱۸ | -۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۸,۵۶۲ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۹,۱۷۰ | ۶۱.۵۲ % | ۱۳۱,۴۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۵,۴۰۶ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۹,۱۷۰ | ۶۱.۵۵ % | ۱۲۶,۲۸۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۲,۲۵۱ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۰,۱۷۰ | ۶۱.۵۹ % | ۱۲۱,۱۲۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۳,۷۲۹ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۱,۶۲۴ | ۶۱.۶۴ % | ۱۱۵,۹۶۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۸,۴۲۴ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۵,۲۲۶ | ۶۵.۱۷ % | ۱۱۰,۸۲۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۵,۵۷۴ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۱,۱۳۸ | ۶۴.۹۶ % | ۱۰۵,۳۰۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۲,۷۲۶ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۱,۲۰۱ | ۶۴.۸۳ % | ۹۹,۸۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۳,۷۰۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۲,۹۱۲ | ۶۴.۴۹ % | ۹۴,۳۰۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۰,۶۹۷ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۲,۹۱۲ | ۶۴.۵۳ % | ۸۸,۹۱۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5