صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳۷۳,۴۱۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۱۹۳,۵۰۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۰۸,۵۳۱ | ۵۵.۷۵ % | ۵۹۱,۶۷۲ | ۰.۲۷ % | ۹۰,۷۰۲,۹۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۹۸۷,۰۵۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۷۶۶,۳۳۲ | ۰.۸۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳۷۲,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۱۳۱,۲۲۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۸۴,۴۵۲ | ۵۵.۵۲ % | ۱,۴۸۴,۵۳۶ | ۰.۶۸ % | ۹۰,۹۶۳,۳۲۰ | ۴۱.۴۴ % | ۹۶۸,۱۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱,۷۲۰,۵۲۲ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳۷۱,۵۸۶ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۷۱,۰۲۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۳۷,۳۲۶ | ۵۲.۳۱ % | ۲,۴۰۹,۲۵۷ | ۱.۰۳ % | ۱۰۳,۶۸۱,۴۷۰ | ۴۴.۴۸ % | ۹۵۰,۶۱۲ | ۰.۴۱ % | ۱,۶۷۶,۲۸۰ | ۰.۷۲ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳۷۰,۸۰۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۱۵,۹۲۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۵,۷۱۲ | ۴۹.۰۹ % | ۱,۶۰۵,۶۲۰ | ۰.۷۴ % | ۱۰۴,۲۹۱,۴۹۱ | ۴۷.۸۷ % | ۹۷۷,۳۷۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۶۳۵,۲۸۳ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳۷۰,۸۰۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۱۵,۹۲۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۶۷,۸۴۹ | ۴۹.۲۱ % | ۱,۶۰۵,۴۰۴ | ۰.۷۴ % | ۱۰۳,۶۶۸,۴۱۰ | ۴۷.۷۳ % | ۱,۰۱۶,۲۰۰ | ۰.۴۷ % | ۱,۶۳۵,۲۸۳ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳۷۰,۸۰۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۱۵,۹۲۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۴۷,۱۶۱ | ۴۹.۳۴ % | ۱,۲۵۲,۰۶۲ | ۰.۵۸ % | ۱۰۳,۳۸۵,۴۶۱ | ۴۷.۷۴ % | ۱,۰۴۵,۷۱۰ | ۰.۴۸ % | ۱,۶۳۵,۲۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳۷۱,۵۶۷ | ۰.۱۷ % | ۲,۰۵۸,۷۶۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۷۹,۹۹۸ | ۴۹.۸۴ % | ۲,۶۹۱,۴۸۶ | ۱.۲۶ % | ۹۹,۶۳۰,۱۵۵ | ۴۶.۵ % | ۱,۰۹۲,۴۲۶ | ۰.۵۱ % | ۱,۶۳۲,۵۲۴ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۷۱,۸۳۸ | ۰.۱۸ % | ۲,۰۵۶,۷۸۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۰۶,۱۷۶ | ۵۰.۴۲ % | ۴,۰۰۲,۵۴۵ | ۱.۸۹ % | ۹۵,۷۶۷,۰۳۸ | ۴۵.۲۵ % | ۱,۱۲۵,۳۱۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۲۴,۱۷۰ | ۰.۷۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۷۱,۸۳۸ | ۰.۱۸ % | ۲,۰۵۶,۷۸۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۰۶,۱۷۶ | ۵۰.۴۲ % | ۴,۰۰۲,۵۴۵ | ۱.۸۹ % | ۹۵,۷۶۷,۰۳۸ | ۴۵.۲۵ % | ۱,۱۲۵,۳۱۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۲۴,۱۷۰ | ۰.۷۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۶۲,۱۶۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۰۰۳,۳۹۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۷,۶۲۸ | ۵۱.۲۹ % | ۱,۲۰۷,۳۸۶ | ۰.۵۸ % | ۹۴,۶۸۶,۶۵۸ | ۴۵.۴۷ % | ۱,۴۶۴,۶۱۵ | ۰.۷ % | ۱,۶۱۳,۴۳۷ | ۰.۷۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5