صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۷۵,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۲۸,۲۲۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۹,۳۷۹ | ۵۱.۱۷ % | ۳۵۱,۱۴۷ | ۰.۱۵ % | ۱۰۷,۵۷۰,۵۱۹ | ۴۶.۱۱ % | ۱,۲۳۹,۸۳۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۳۴,۵۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۷۵,۷۸۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۲۸,۲۲۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۹۳,۳۹۷ | ۵۱.۳ % | ۸۲۵,۳۳۸ | ۰.۳۵ % | ۱۰۶,۴۸۷,۹۵۹ | ۴۵.۷۹ % | ۱,۱۹۰,۹۵۳ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۳۴,۵۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۷۴,۹۳۳ | ۰.۱۶ % | ۲,۴۳۸,۸۸۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۰۹,۶۵۷ | ۵۱.۴۶ % | ۱,۵۴۱,۰۷۰ | ۰.۶۷ % | ۱۰۵,۰۴۰,۲۰۳ | ۴۵.۳۴ % | ۱,۱۴۲,۱۴۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۲۸,۰۸۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۷۳,۷۳۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۳۷۷,۵۸۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۹۲,۳۷۵ | ۵۲.۱۹ % | ۴۵۹,۹۴۸ | ۰.۲ % | ۹۷,۳۹۷,۲۰۰ | ۴۳.۱۵ % | ۵,۴۰۱,۲۸۰ | ۲.۳۹ % | ۱,۹۱۳,۴۹۹ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳۷۳,۶۳۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۳۴۲,۳۱۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۱۷,۱۲۱ | ۵۳.۳۱ % | ۱,۲۹۸,۸۰۹ | ۰.۵۷ % | ۱۰۰,۰۶۲,۸۴۳ | ۴۳.۶۵ % | ۱,۰۴۵,۷۵۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۹۱۳,۸۳۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳۷۳,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۲۷۸,۲۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۳۰,۴۷۰ | ۵۳.۶۳ % | ۲,۶۹۶,۶۹۰ | ۱.۱۸ % | ۹۷,۴۲۳,۸۶۵ | ۴۲.۷۸ % | ۱,۰۳۳,۷۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۷۹۸,۱۰۹ | ۰.۷۹ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳۷۱,۹۴۳ | ۰.۱۶ % | ۲,۲۱۳,۸۸۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۵۰,۱۹۴ | ۵۳.۶۹ % | ۹۹۴,۵۰۰ | ۰.۴۴ % | ۹۸,۸۴۳,۶۶۵ | ۴۳.۴۸ % | ۱,۱۱۲,۰۱۰ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۵۶,۷۸۳ | ۰.۷۷ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳۷۱,۹۴۳ | ۰.۱۶ % | ۲,۲۱۳,۸۸۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۶۲,۳۷۳ | ۵۳.۷۸ % | ۹۹۴,۳۶۴ | ۰.۴۴ % | ۹۸,۳۸۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۹ % | ۱,۰۷۶,۳۳۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۷۵۶,۷۸۳ | ۰.۷۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳۷۱,۹۴۳ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۱۳,۸۸۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۷۴,۴۸۳ | ۵۴.۱۴ % | ۱,۳۱۳,۸۹۶ | ۰.۵۸ % | ۹۶,۵۵۴,۴۰۲ | ۴۲.۸۹ % | ۱,۰۲۶,۰۲۱ | ۰.۴۶ % | ۱,۷۵۶,۷۸۳ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳۷۲,۶۶۷ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۳۶,۶۷۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۹۲,۷۶۰ | ۵۴.۶ % | ۴,۷۷۵,۷۱۲ | ۲.۱۴ % | ۹۱,۰۹۲,۸۹۵ | ۴۰.۸۴ % | ۱,۰۰۷,۳۰۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۷۹۱,۰۰۵ | ۰.۸ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5