اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۷۰,۵۵۴	۱.۹۹ %	۱۷۱,۹۴۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۲,۱۴۴	۶۴.۸۱ %	۴۹,۳۸۴	۰.۵۸ %	۲,۵۰۲,۳۹۰	۲۹.۲۱ %	۳۰,۶۴۳	۰.۳۶ %	۸۹,۵۷۷	۱.۰۵ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷۰,۵۵۴	۲ %	۱۷۱,۹۴۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۳۵۶	۶۴.۹۹ %	۴۹,۳۷۰	۰.۵۸ %	۲,۴۷۹,۲۷۲	۲۹.۰۳ %	۲۸,۹۸۱	۰.۳۴ %	۸۹,۵۷۷	۱.۰۵ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۶,۴۹۲	۶۴.۳۷ %	۱۴۴,۵۳۱	۱.۶۸ %	۲,۴۶۳,۰۰۸	۲۸.۵۹ %	۲۷,۴۸۶	۰.۳۲ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲,۷۵۸	۶۴.۳۷ %	۱۴۴,۴۹۱	۱.۶۸ %	۲,۴۶۱,۱۳۱	۲۸.۵۸ %	۲۷,۶۸۰	۰.۳۲ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸,۶۷۶	۶۴.۳۹ %	۱۴۱,۴۵۳	۱.۶۴ %	۲,۴۶۱,۱۸۰	۲۸.۶۱ %	۲۶,۰۲۲	۰.۳ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۷۰,۲۹۴	۱.۹۸ %	۱۷۳,۰۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۵۱۲	۶۴.۲۵ %	۱۴۴,۴۸۳	۱.۶۸ %	۲,۴۷۳,۶۳۷	۲۸.۷۲ %	۲۷,۷۴۰	۰.۳۲ %	۸۹,۴۰۹	۱.۰۴ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۷۰,۲۷۸	۱.۹۷ %	۱۷۴,۰۸۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹,۵۶۷	۶۴.۱۳ %	۱۶۲,۴۹۵	۱.۸۸ %	۲,۴۶۲,۴۵۷	۲۸.۵۶ %	۳۳,۴۱۶	۰.۳۹ %	۸۹,۸۷۷	۱.۰۴ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۷۰,۱۹۲	۱.۹۹ %	۱۷۵,۰۵۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۸۱۹	۶۴.۵۵ %	۱۰۱,۴۶۷	۱.۱۹ %	۲,۴۶۵,۳۵۳	۲۸.۸ %	۳۱,۷۶۲	۰.۳۷ %	۹۰,۳۵۲	۱.۰۶ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۶۹,۹۲۵	۱.۹۸ %	۱۷۵,۳۷۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۵۸۳	۶۴.۹ %	۶۸,۴۴۸	۰.۸ %	۲,۴۶۹,۷۸۹	۲۸.۸۴ %	۳۲,۳۲۹	۰.۳۸ %	۹۰,۰۹۶	۱.۰۵ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...518 »