اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۶۹,۸۶۰	۱.۸۱ %	۱۶۹,۰۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰,۳۴۹	۵۹.۹۸ %	۱۱۲,۶۴۳	۱.۲ %	۳,۱۸۴,۴۳۴	۳۳.۹۲ %	۳۶,۸۰۲	۰.۳۹ %	۸۴,۵۱۹	۰.۹ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷۲,۰۰۶	۱.۸۳ %	۱۶۵,۴۰۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۹,۱۹۹	۶۰.۲۲ %	۱۰۸,۰۸۹	۱.۱۵ %	۳,۱۷۱,۸۴۳	۳۳.۷۵ %	۳۵,۱۱۲	۰.۳۷ %	۸۵,۲۵۴	۰.۹۱ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۷۱,۵۵۳	۱.۸۳ %	۱۶۵,۶۲۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۶,۰۱۲	۶۰.۴ %	۵۷,۰۷۳	۰.۶۱ %	۳,۱۹۴,۱۶۵	۳۴.۱۱ %	۳۴,۱۳۱	۰.۳۶ %	۸۵,۲۸۶	۰.۹۱ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۶۸,۳۹۰	۱.۸ %	۱۶۶,۰۶۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۱,۲۰۶	۶۰.۳۲ %	۷۴,۰۸۶	۰.۷۹ %	۳,۱۹۰,۰۷۰	۳۴.۰۵ %	۳۴,۵۶۶	۰.۳۷ %	۸۴,۶۶۳	۰.۹ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۶۸,۳۹۰	۱.۸ %	۱۶۶,۰۶۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۸,۳۶۶	۶۰.۳۲ %	۷۴,۰۶۵	۰.۷۹ %	۳,۱۷۸,۳۶۷	۳۳.۹۴ %	۴۳,۹۴۱	۰.۴۷ %	۸۴,۶۶۳	۰.۹ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۶۸,۳۹۰	۱.۸ %	۱۶۶,۰۶۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴,۳۶۳	۶۰.۳۶ %	۷۴,۰۴۵	۰.۷۹ %	۳,۱۷۲,۲۹۹	۳۳.۹۲ %	۴۱,۷۹۹	۰.۴۵ %	۸۴,۶۶۳	۰.۹۱ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۶۸,۵۲۸	۱.۸۱ %	۱۶۵,۶۱۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰,۵۰۹	۶۰.۵۵ %	۱۴۲,۳۵۱	۱.۵۳ %	۳,۰۷۰,۵۵۶	۳۲.۹۶ %	۴۲,۳۰۹	۰.۴۵ %	۸۵,۲۳۸	۰.۹۲ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۶۸,۰۱۵	۱.۸۱ %	۱۶۵,۱۶۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶,۵۸۷	۶۰.۶۳ %	۱۳۲,۲۲۵	۱.۴۲ %	۳,۰۶۸,۸۱۳	۳۳.۰۱ %	۴۰,۲۳۸	۰.۴۳ %	۸۵,۳۱۴	۰.۹۲ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۶۷,۸۱۳	۱.۸۱ %	۱۶۴,۳۸۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۲,۸۸۰	۶۰.۷۴ %	۱۰۷,۱۹۷	۱.۱۶ %	۳,۰۷۹,۲۵۰	۳۳.۲ %	۳۸,۱۷۰	۰.۴۱ %	۸۳,۹۱۶	۰.۹ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...518 »