اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۴,۶۸۱	۴۷.۴۴ %	۹۳,۶۶۷	۰.۳۱ %	۱۵,۳۳۲,۸۹۷	۵۰.۰۸ %	۲۲۷,۲۴۹	۰.۷۴ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۵ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۵,۸۳۷	۴۷.۴۹ %	۹۳,۶۵۴	۰.۳۱ %	۱۵,۲۹۸,۶۸۳	۵۰.۰۶ %	۲۱۶,۲۴۸	۰.۷۱ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۵ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۳,۰۵۱	۴۷.۸۱ %	۳۲۳,۰۳۱	۱.۰۶ %	۱۴,۹۱۷,۲۳۷	۴۹ %	۲۰۸,۷۴۹	۰.۶۹ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۵ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۷ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۵,۲۱۷	۴۸.۰۴ %	۳۲۲,۹۸۷	۱.۰۷ %	۱۴,۷۶۳,۴۱۳	۴۸.۷۶ %	۲۰۸,۳۹۷	۰.۶۹ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۶ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۷۰,۹۲۱	۰.۵۷ %	۱۳۰,۱۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۴,۸۸۴	۴۸.۳۳ %	۹۲,۱۵۳	۰.۳۱ %	۱۴,۸۱۰,۸۱۲	۴۹.۲۵ %	۱۹۶,۵۰۰	۰.۶۵ %	۱۳۸,۹۵۵	۰.۴۶ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۷۰,۶۸۶	۰.۵۷ %	۱۳۰,۳۸۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۳,۸۱۷	۴۹.۳۴ %	۱۹۴,۱۷۵	۰.۶۵ %	۱۴,۲۱۷,۲۴۵	۴۷.۸۷ %	۱۹۴,۴۴۰	۰.۶۵ %	۱۳۹,۰۹۱	۰.۴۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۷۰,۳۵۹	۰.۵۸ %	۱۳۰,۰۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۷,۳۸۴	۴۹.۶۶ %	۸۴,۵۹۳	۰.۲۹ %	۱۴,۱۸۷,۳۱۴	۴۷.۹۴ %	۱۸۳,۹۷۴	۰.۶۲ %	۱۳۹,۵۶۰	۰.۴۷ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۷۰,۲۵۱	۰.۵۷ %	۱۳۴,۸۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۹,۱۳۶	۴۹.۴۷ %	۱۳۰,۷۸۳	۰.۴۴ %	۱۴,۲۳۹,۵۴۴	۴۷.۹۹ %	۱۷۳,۴۱۴	۰.۵۸ %	۱۴۲,۹۸۷	۰.۴۸ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۷۰,۲۵۱	۰.۵۸ %	۱۳۴,۸۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۹,۹۱۷	۴۹.۵۶ %	۱۳۰,۷۶۵	۰.۴۴ %	۱۴,۱۷۴,۱۳۶	۴۷.۸۹ %	۱۷۵,۶۶۴	۰.۵۹ %	۱۴۲,۹۸۷	۰.۴۸ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۷۰,۲۵۱	۰.۵۸ %	۱۳۴,۸۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۶۰۷	۴۹.۸۳ %	۱۴۷,۴۱۴	۰.۵ %	۱۳,۹۹۷,۶۱۷	۴۷.۵۸ %	۱۶۵,۱۷۰	۰.۵۶ %	۱۴۲,۹۸۷	۰.۴۹ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...518 »