صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۶۹,۳۲۵ | ۰.۵ % | ۶۴۱,۴۲۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۹,۰۵۴ | ۴۳.۲۳ % | ۶۸,۶۲۴ | ۰.۲ % | ۱۷,۷۳۸,۶۹۱ | ۵۲.۸۸ % | ۲۶۸,۳۹۰ | ۰.۸ % | ۱۵۷,۲۵۷ | ۰.۴۷ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۶۹,۳۷۰ | ۰.۵۱ % | ۶۵۴,۱۴۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۹,۵۵۲ | ۴۳.۵۸ % | ۳۲,۲۶۸ | ۰.۱ % | ۱۷,۴۸۴,۹۲۱ | ۵۲.۵۸ % | ۲۶۴,۲۰۶ | ۰.۷۹ % | ۱۵۷,۳۲۹ | ۰.۴۷ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۶۹,۳۷۰ | ۰.۵۱ % | ۶۵۴,۱۴۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۰,۱۰۰ | ۴۳.۶۶ % | ۳۲,۲۶۳ | ۰.۱ % | ۱۷,۴۲۰,۳۰۹ | ۵۲.۵۳ % | ۲۵۰,۳۰۰ | ۰.۷۵ % | ۱۵۷,۳۲۹ | ۰.۴۷ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۶۹,۳۷۰ | ۰.۵۱ % | ۶۵۴,۱۴۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۰,۷۴۳ | ۴۳.۵۶ % | ۱۰۹,۷۸۵ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۴۱۳,۹۵۹ | ۵۲.۴۳ % | ۲۴۱,۱۵۷ | ۰.۷۳ % | ۱۵۷,۳۲۹ | ۰.۴۷ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۶۹,۳۷۰ | ۰.۵۱ % | ۶۵۴,۱۴۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۱,۵۳۸ | ۴۳.۷ % | ۱۰۹,۷۷۰ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۳۱۴,۹۱۲ | ۵۲.۳۲ % | ۲۲۷,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۱۵۷,۳۲۹ | ۰.۴۸ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۶۹,۰۹۴ | ۰.۵۱ % | ۶۵۵,۸۷۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۱,۱۱۵ | ۴۴ % | ۱۰۶,۴۳۷ | ۰.۳۲ % | ۱۷,۰۸۷,۲۲۴ | ۵۲.۰۳ % | ۲۱۴,۲۳۱ | ۰.۶۵ % | ۱۵۷,۳۴۹ | ۰.۴۸ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۶۹,۰۹۴ | ۰.۵۲ % | ۶۵۵,۸۷۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۱,۸۶۱ | ۴۴.۱۸ % | ۱۰۶,۴۲۳ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۹۴۴,۴۳۲ | ۵۱.۸۳ % | ۲۱۵,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۵۷,۳۴۹ | ۰.۴۸ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۶۸,۸۴۰ | ۰.۵۳ % | ۶۴۵,۴۷۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۲,۹۷۱ | ۴۴.۹۴ % | ۵۹,۳۱۲ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۴۴۶,۱۹۵ | ۵۱.۲۱ % | ۲۰۶,۱۳۱ | ۰.۶۴ % | ۱۵۸,۸۹۰ | ۰.۴۹ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۶۸,۴۹۳ | ۰.۵۲ % | ۶۳۳,۵۵۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۳,۹۵۱ | ۴۴.۶۶ % | ۵۸۹,۴۲۶ | ۱.۸۲ % | ۱۶,۱۳۲,۱۸۷ | ۴۹.۹۴ % | ۱۹۶,۷۵۶ | ۰.۶۱ % | ۱۵۶,۲۲۰ | ۰.۴۸ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۶۸,۴۹۳ | ۰.۵۲ % | ۶۳۳,۵۵۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۴,۵۸۶ | ۴۴.۸۵ % | ۵۸۹,۳۴۶ | ۱.۸۳ % | ۱۵,۹۸۵,۳۰۲ | ۴۹.۷۴ % | ۱۹۲,۲۶۰ | ۰.۶ % | ۱۵۶,۲۲۰ | ۰.۴۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5