اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۶ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۱۸ %	۳,۸۱۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۷ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۲ %	۳,۷۸۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۸ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۲۲ %	۳,۷۶۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۴,۳۴۷	۱۹.۳۵ %	۷,۰۷۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۲ %	۴۵,۲۶۲	۶۱.۰۶ %	۷,۲۹۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۲,۹۸۶	۱۷.۵۷ %	۸,۶۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۷۹ %	۴۹,۳۷۰	۶۶.۸ %	۲,۳۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۱۲,۵۹۴	۱۷.۳۷ %	۷,۸۶۷	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۶۲ %	۴۹,۳۰۴	۶۸.۰۱ %	۲,۲۸۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۷ %	۶,۸۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۱۹ %	۲,۳۴۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۶,۸۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۲۱ %	۲,۳۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۶,۸۳۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۲۴ %	۲,۲۹۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۳,۱۳۹	۱۷.۹۱ %	۶,۸۳۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۶۳ %	۵۰,۶۵۸	۶۹.۰۶ %	۲,۲۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...518 »