اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۱۸,۲۱۵	۲۱.۵۶ %	۴,۳۵۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۲	۱۸.۹۶ %	۳	۰ %	۴۳,۴۸۹	۵۱.۴۷ %	۲,۴۱۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۱۸,۲۱۵	۲۱.۵۷ %	۴,۳۵۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۳	۱۸.۹۶ %	۳	۰ %	۴۳,۴۸۹	۵۱.۴۹ %	۲,۳۸۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۱۸,۵۳۴	۲۱.۹۴ %	۴,۴۳۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۱.۷۱ %	۲,۸۲۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۴ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۵	۲۰.۲۳ %	۱	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۰.۷۵ %	۲,۳۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۵ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۶ %	۲,۳۰۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۹,۷۰۱	۲۲.۷۴ %	۳,۷۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۲۶ %	۲,۲۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۳	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۵۹ %	۳,۸۸۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۴ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۹	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۱ %	۳,۸۵۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۵ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۴	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۳ %	۳,۸۳۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۷,۷۴۵	۲۲.۲۳ %	۳,۸۰۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۸	۵۷.۷۲ %	۸,۶۴۶	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...518 »