صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۸ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۲۹ | ۷۴.۹۷ % | ۱,۳۸۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۲۹ | ۷۵ % | ۱,۳۷۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۱ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۲۳ | ۷۴.۹۷ % | ۱,۳۵۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۶ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۲۵ | ۷۱.۸۵ % | ۵,۰۸۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۵ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۲۵ | ۷۱.۸۷ % | ۵,۰۷۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۴ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۲۵ | ۷۱.۸۹ % | ۵,۰۵۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۲ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۵۱ | ۷۱.۸۷ % | ۱,۲۹۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۹ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۷۲.۱۵ % | ۱,۲۷۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۶ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۷۲.۱۷ % | ۱,۲۶۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۳ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۶۸ | ۷۱.۱۲ % | ۲,۲۱۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5