اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۸	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۷۹۱	۷۶.۱۱ %	۱,۰۶۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۷۹۱	۷۶.۱۳ %	۱,۰۴۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۷	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۶,۲۸۵	۷۵.۶ %	۱,۵۱۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۳۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۷	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۲ %	۲,۱۹۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۰	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۴ %	۱,۴۸۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۶ %	۱,۴۷۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۸	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۸۸ %	۱,۴۵۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۷	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵	۷۴.۹۱ %	۱,۴۴۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۹	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۲	۷۴.۷۸ %	۱,۴۲۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶,۰۲۹	۷۴.۹۵ %	۱۳,۵۵۳	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...518 »