صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴۱۴,۱۳۰ | ۰.۳ % | ۱,۶۳۹,۴۲۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۸۸,۱۹۲ | ۵۱.۷۵ % | ۱۸۱,۰۵۵ | ۰.۱۳ % | ۶۱,۷۵۹,۹۸۱ | ۴۴.۵۹ % | ۷۹۷,۹۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۳۶,۱۷۸ | ۱.۴۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴۱۴,۱۱۲ | ۰.۳ % | ۱,۵۹۹,۰۰۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۳۸,۵۰۵ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۵۸۳,۴۳۷ | ۱.۱۵ % | ۵۹,۸۶۴,۶۰۸ | ۴۳.۳۸ % | ۸۷۹,۴۳۲ | ۰.۶۴ % | ۲,۰۲۱,۹۷۵ | ۱.۴۷ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴۱۴,۱۱۲ | ۰.۳ % | ۱,۵۹۹,۰۰۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۸۷,۲۴۶ | ۵۱.۹۷ % | ۱,۵۸۳,۲۲۳ | ۱.۱۵ % | ۵۹,۵۵۰,۰۳۸ | ۴۳.۲۳ % | ۱,۰۰۲,۲۸۸ | ۰.۷۳ % | ۲,۰۲۱,۹۷۵ | ۱.۴۷ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴۱۴,۱۱۲ | ۰.۳ % | ۱,۵۹۹,۰۰۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۳۵,۱۶۵ | ۵۲.۰۴ % | ۱,۴۰۰,۴۸۹ | ۱.۰۲ % | ۵۹,۴۹۲,۱۹۷ | ۴۳.۲۸ % | ۹۹۶,۳۰۸ | ۰.۷۲ % | ۲,۰۲۱,۹۷۵ | ۱.۴۷ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴۱۴,۳۸۸ | ۰.۳ % | ۱,۵۵۵,۵۷۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۶۲,۸۶۴ | ۵۲.۴۴ % | ۵۰۶,۵۱۴ | ۰.۳۷ % | ۵۹,۴۵۵,۷۶۷ | ۴۳.۵۷ % | ۹۵۵,۲۶۳ | ۰.۷ % | ۲,۰۱۳,۴۵۰ | ۱.۴۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۱۴,۱۲۹ | ۰.۳ % | ۱,۵۱۳,۱۱۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۱۳,۸۵۷ | ۵۲.۵۸ % | ۱,۱۵۴,۰۴۳ | ۰.۸۵ % | ۵۸,۴۷۷,۳۷۵ | ۴۳ % | ۹۳۳,۸۲۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۰۱,۸۹۱ | ۱.۴۷ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴۱۱,۹۱۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۴۶۹,۴۹۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۱۰,۸۱۴ | ۵۲.۹۶ % | ۲۹۵,۵۲۱ | ۰.۲۲ % | ۵۸,۴۸۲,۰۱۵ | ۴۳.۳۱ % | ۹۰۴,۷۴۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۹۴۵,۳۵۷ | ۱.۴۴ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴۱۲,۲۸۶ | ۰.۳ % | ۱,۵۱۲,۴۰۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۵۷,۸۲۶ | ۵۲.۸۱ % | ۷۴۵,۲۴۵ | ۰.۵۵ % | ۵۸,۳۳۷,۷۹۹ | ۴۳.۱۲ % | ۸۵۶,۷۹۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۹۷۸,۹۹۹ | ۱.۴۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴۱۲,۱۰۰ | ۰.۳ % | ۱,۵۵۶,۰۷۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۰۴,۴۸۲ | ۵۲.۷ % | ۹۳۴,۱۱۶ | ۰.۶۹ % | ۵۸,۳۷۹,۹۷۲ | ۴۳.۰۹ % | ۸۰۹,۰۷۵ | ۰.۶ % | ۱,۹۹۸,۴۳۳ | ۱.۴۷ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴۱۲,۱۰۰ | ۰.۳ % | ۱,۵۵۶,۰۷۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۲,۲۴۳ | ۵۲.۷۷ % | ۹۳۳,۹۸۹ | ۰.۶۹ % | ۵۸,۱۹۵,۷۱۳ | ۴۳.۰۴ % | ۷۶۲,۱۴۸ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۹۸,۴۳۳ | ۱.۴۸ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5