صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴۰۳,۴۵۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۲۱,۲۹۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۴۶,۶۸۴ | ۵۷.۵۲ % | ۴۳۲,۸۳۳ | ۰.۲۹ % | ۵۸,۰۸۶,۷۷۵ | ۳۹.۰۱ % | ۸۴۱,۹۹۴ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۷۵,۶۲۷ | ۱.۳۳ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴۰۳,۴۵۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۲۱,۲۹۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۴,۴۰۹ | ۵۷.۵۶ % | ۴۳۲,۷۷۴ | ۰.۲۹ % | ۵۷,۹۵۴,۵۲۷ | ۳۸.۹۸ % | ۸۱۳,۳۵۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۷۵,۶۲۷ | ۱.۳۳ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴۰۳,۴۵۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۲۱,۲۹۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۲۲,۹۷۳ | ۵۷.۶۵ % | ۴۳۲,۷۱۵ | ۰.۲۹ % | ۵۷,۷۰۳,۳۲۹ | ۳۸.۹ % | ۷۸۳,۰۴۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۷۵,۶۲۷ | ۱.۳۳ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴۰۴,۸۸۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۶۰,۷۳۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۶۱,۲۱۰ | ۵۷.۹۷ % | ۹۵۶,۳۱۱ | ۰.۶۵ % | ۵۶,۱۹۱,۰۳۴ | ۳۸.۱۲ % | ۸۳۶,۳۴۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۰۰۵,۰۴۶ | ۱.۳۶ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴۰۴,۵۵۵ | ۰.۲۵ % | ۱,۵۶۵,۵۵۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۰۰,۴۸۴ | ۵۲.۸۹ % | ۸۸۰,۷۱۰ | ۰.۵۵ % | ۷۰,۳۶۹,۷۲۴ | ۴۳.۵۸ % | ۸۴۴,۸۷۰ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۰۰,۲۳۳ | ۱.۲۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴۰۵,۶۶۵ | ۰.۲۸ % | ۱,۶۰۱,۴۳۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۴,۰۷۰ | ۴۸.۱ % | ۷۱۶,۷۵۵ | ۰.۴۹ % | ۷۰,۳۸۷,۸۴۷ | ۴۸.۱۱ % | ۸۲۲,۵۱۵ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۱۱,۴۷۰ | ۱.۳۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴۰۵,۵۰۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۶۱۴,۷۷۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۷۸,۵۵۱ | ۴۷.۹۶ % | ۱۵۳,۱۶۰ | ۰.۱ % | ۷۱,۴۷۹,۹۸۷ | ۴۸.۶۵ % | ۷۹۰,۹۶۵ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۱۴,۸۷۶ | ۱.۳۷ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴۰۵,۵۰۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۶۱۴,۷۷۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۲۶,۶۸۹ | ۴۸.۰۳ % | ۱۵۳,۱۳۹ | ۰.۱ % | ۷۱,۱۸۳,۰۷۳ | ۴۸.۵۴ % | ۸۴۴,۸۴۴ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۱۴,۸۷۶ | ۱.۳۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴۰۵,۵۰۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۶۱۴,۷۷۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۶,۳۶۷ | ۴۸.۱۴ % | ۱,۶۱۵,۳۱۱ | ۱.۱ % | ۶۹,۳۴۲,۲۳۰ | ۴۷.۴۳ % | ۸۲۶,۰۳۷ | ۰.۵۷ % | ۲,۰۱۴,۸۷۶ | ۱.۳۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴۰۴,۸۵۴ | ۰.۲۸ % | ۱,۵۹۰,۱۲۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۷,۶۸۷ | ۴۸.۳۵ % | ۷۰۳,۸۹۶ | ۰.۴۹ % | ۶۹,۴۵۴,۹۴۰ | ۴۷.۸۶ % | ۷۸۸,۵۰۹ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۰۷,۳۶۶ | ۱.۳۸ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5