صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۲۱۲,۳۳۳ | ۸.۸۸ % | ۱۴,۸۶۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۵۳ | ۴۸.۹۴ % | ۶,۹۰۰ | ۰.۲۹ % | ۹۱۸,۰۸۰ | ۳۸.۴۱ % | ۱۲,۳۷۷ | ۰.۵۲ % | ۵۵,۸۴۵ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲۱۱,۶۱۰ | ۸.۸۶ % | ۱۵,۰۳۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۶۱۶ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۲۰۸ | ۳۸.۵۱ % | ۱۷,۰۹۸ | ۰.۷۲ % | ۵۵,۸۰۹ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۲۰۸,۰۷۷ | ۸.۷۱ % | ۱۵,۱۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۲۳۷ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۹۸۲ | ۳۸.۵۸ % | ۱۶,۵۵۹ | ۰.۶۹ % | ۵۵,۸۶۱ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۲۰۹,۲۹۹ | ۸.۷۶ % | ۱۵,۲۸۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۷۷۸ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۲۱۷ | ۳۸.۶۴ % | ۱۶,۰۲۵ | ۰.۶۷ % | ۵۶,۶۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۲۰۹,۲۹۹ | ۸.۷۶ % | ۱۵,۲۸۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۷۲ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۲۱۷ | ۳۸.۶۵ % | ۱۵,۴۸۸ | ۰.۶۵ % | ۵۶,۶۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۲۰۹,۲۹۹ | ۸.۷۷ % | ۱۵,۲۸۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۱۶۶ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۲۱۷ | ۳۸.۶۷ % | ۱۴,۹۵۱ | ۰.۶۳ % | ۵۶,۶۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۲۰۶,۷۱۹ | ۸.۶۵ % | ۱۵,۱۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۸۵۶ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۷۴۰ | ۳۸.۷۴ % | ۱۴,۹۰۱ | ۰.۶۲ % | ۵۶,۹۶۴ | ۲.۳۸ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۲۰۳,۱۱۱ | ۸.۵ % | ۱۵,۰۸۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۵۶۰ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۲۸ | ۳۸.۷۸ % | ۱۴,۳۶۲ | ۰.۶ % | ۵۷,۲۷۵ | ۲.۴ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۲۰۲,۹۳۰ | ۸.۴۶ % | ۱۵,۰۴۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۳۹۵ | ۴۸.۹ % | ۹,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۹۲۶,۵۲۷ | ۳۸.۶۴ % | ۱۳,۸۲۴ | ۰.۵۸ % | ۵۷,۰۰۸ | ۲.۳۸ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۲۰۳,۲۳۸ | ۸.۴۸ % | ۱۵,۰۱۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۶۷۲ | ۴۸.۸۴ % | ۱۰,۵۱۱ | ۰.۴۴ % | ۹۲۶,۶۳۰ | ۳۸.۶۶ % | ۱۳,۲۸۶ | ۰.۵۵ % | ۵۷,۷۹۵ | ۲.۴۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5