اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۵۱	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۴ %	۱۰,۲۹۲	۰.۴۵ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۳۹	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۶ %	۹,۷۸۸	۰.۴۲ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۲ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۲۷	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۴۵	۳۷.۱۷ %	۹,۳۰۷	۰.۴ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۰۶,۱۱۴	۸.۷۹ %	۱۴,۰۵۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۱۰	۴۹.۷۹ %	۱۶,۴۳۵	۰.۷ %	۸۷۸,۷۹۸	۳۷.۴۶ %	۸,۹۳۳	۰.۳۸ %	۵۳,۵۶۴	۲.۲۸ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۰۶,۴۶۷	۸.۸ %	۱۴,۰۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۱۰۹	۴۹.۷۴ %	۱۶,۴۳۱	۰.۷ %	۸۷۵,۱۲۶	۳۷.۳ %	۱۳,۶۲۲	۰.۵۸ %	۵۳,۳۹۶	۲.۲۸ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۰۶,۳۷۶	۸.۷۹ %	۱۴,۱۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۵۸	۴۹.۶۹ %	۱۹,۰۳۱	۰.۸۱ %	۸۷۵,۰۹۹	۳۷.۲۸ %	۱۳,۱۰۸	۰.۵۶ %	۵۳,۲۴۴	۲.۲۷ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰۷,۳۳۰	۸.۸۴ %	۱۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۸۰۵	۴۹.۶ %	۱۹,۰۲۶	۰.۸۱ %	۸۷۵,۶۰۱	۳۷.۳۲ %	۱۲,۵۹۴	۰.۵۴ %	۵۳,۸۰۸	۲.۲۹ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۴۹۵	۴۹.۶ %	۱۹,۰۲۰	۰.۸۱ %	۸۷۶,۷۹۵	۳۷.۳۸ %	۱۲,۰۶۹	۰.۵۱ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۱۸۵	۴۹.۶۱ %	۱۹,۰۱۵	۰.۸۱ %	۸۷۶,۷۹۵	۳۷.۳۹ %	۱۱,۵۵۶	۰.۴۹ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۶	۴۹.۶۲ %	۱۹,۰۱۰	۰.۸۱ %	۸۷۶,۶۹۳	۳۷.۴۱ %	۱۱,۰۴۴	۰.۴۷ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...518 »