صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۳۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۱,۱۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۷ | ۵۱.۳۲ % | ۶,۳۱۵ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۱۸۵ | ۳۴.۸۱ % | ۵۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۱,۱۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۵۱.۳۳ % | ۶,۳۱۱ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۵۳ % | ۷۲۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۸۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۲۵ | ۵۱.۵۳ % | ۶,۳۰۷ | ۱۰.۹۴ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۶۹ % | ۷۱۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۴۶۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۹ | ۵۱.۸۵ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۲۶,۳۰۷ | ۴۵.۹۱ % | ۷۶۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۴۷۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۳ | ۴۶.۳۹ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۱۰۴ | ۵۱.۷۲ % | ۶۸۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۰ | ۴۲.۶ % | ۲ | ۰ % | ۳۳,۱۰۴ | ۵۶.۰۷ % | ۷۴۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۷ | ۴۲.۶ % | ۲ | ۰ % | ۳۳,۱۰۴ | ۵۶.۱ % | ۷۳۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۳ | ۴۲.۶ % | ۲ | ۰ % | ۳۳,۱۰۴ | ۵۶.۱۳ % | ۷۱۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۰ | ۴۲.۶ % | ۲ | ۰ % | ۳۳,۱۰۴ | ۵۶.۱۶ % | ۷۰۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۶ | ۲۹.۸۶ % | ۲ | ۰ % | ۵۸,۳۰۴ | ۶۹.۳۸ % | ۶۰۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5