اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۶	۱۹.۱۹ %	۶,۴۱۸	۱۰.۱۶ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۶۹ %	۶۰۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۸	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲	۱۹.۱۹ %	۶,۴۱۴	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۲ %	۵۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵	۱۹.۱۹ %	۶,۴۱۱	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۴ %	۵۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۹	۱۹.۱۸ %	۶,۴۰۷	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۷ %	۵۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۳	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۴	۸.۰۲ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۱ %	۱۵,۳۴۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۹.۵۱ %	۶,۴۰۱	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۲ %	۱۱,۹۴۴	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۶	۲۰.۳۱ %	۶,۳۹۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۴ %	۱۱,۲۸۵	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۷	۲۰.۳ %	۶,۳۹۴	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۶ %	۱۱,۲۶۹	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۸	۲۰.۳ %	۶,۳۹۰	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۸ %	۱۱,۲۵۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰	۲۰.۳ %	۶,۳۸۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸ %	۱۱,۲۳۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509 510511512 513 514 515 »