اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱	۲۰.۲۹ %	۶,۳۸۳	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸۲ %	۱۱,۲۲۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۸۸ %	۶,۳۸۲	۸ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۵ %	۱,۱۳۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۸۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۱	۳۳.۸۹ %	۶,۳۷۸	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۹ %	۹۱۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۱,۵۵۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۴	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۱ %	۴۶۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱,۶۳۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۷	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۱	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۴ %	۳۵۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۷	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۶ %	۳۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۳	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۸ %	۳۱۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۰	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۱۱ %	۳۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۸	۳۳.۵۶ %	۶,۳۵۶	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۱۳ %	۲۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۱	۳۳.۵۶ %	۶,۳۵۵	۸.۰۱ %	۴۴,۱۳۶	۵۵.۶۵ %	۶۷۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509 510 511512513 514 515 »