صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۷۶۴ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۸,۷۷۲ | ۷۴.۵۶ % | -۱۰,۸۹۲ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۰۹۰ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۷۲۶ | ۷۳.۰۲ % | ۱۴۸,۲۴۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۴۱۸ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۲,۴۷۸ | ۷۳.۰۱ % | ۱۴۳,۷۰۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۴,۷۵۰ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۹۵۱ | ۷۲.۹۳ % | ۱۳۹,۱۹۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳,۰۷۹ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸,۶۲۵ | ۷۳.۰۱ % | ۱۳۴,۵۰۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۰۱۹ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۲,۶۱۶ | ۷۳.۰۲ % | ۱۲۹,۹۲۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۳۷۶ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۲,۶۱۶ | ۷۳.۰۶ % | ۱۲۵,۳۱۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۷۲۲ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۱,۶۴۱ | ۷۳.۱ % | ۱۲۰,۷۰۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۸,۵۹۰ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۵,۶۴۹ | ۷۳.۵۷ % | ۱۱۶,۱۱۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱,۷۲۴ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۶,۱۶۹ | ۷۳.۸۳ % | ۱۱۱,۵۲۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5