صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۷,۹۵۹ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۲,۴۲۶ | ۶۲.۳۲ % | ۲۵,۹۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۰,۷۸۹ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۵,۴۳۳ | ۶۲.۷۶ % | ۲۰,۳۱۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۷,۴۴۹ | ۳۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۸,۲۸۳ | ۶۳.۲۸ % | ۱۴,۷۸۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۸,۴۹۲ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۴,۲۳۸ | ۶۲.۹۵ % | ۹,۳۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۵,۳۳۶ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۴,۲۳۸ | ۶۲.۹۸ % | ۳,۹۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۲,۱۸۳ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۰,۰۲۰ | ۶۳.۰۱ % | -۱,۴۸۹ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۰۱۰ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴,۸۰۵ | ۶۳.۲۳ % | -۶,۹۶۰ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۵,۸۳۹ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۶,۸۴۱ | ۶۳.۱۲ % | -۱۲,۳۸۷ | -۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۴,۹۰۲ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶,۸۷۸ | ۶۲.۷۴ % | -۱۷,۷۰۵ | -۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۷۴۷ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶,۸۷۸ | ۶۲.۷۷ % | -۲۳,۱۱۸ | -۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5