صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۲۱۴ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۶۴۶ | ۸۳.۳۳ % | ۱۳۰,۵۸۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۱۸۹ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۶۴۶ | ۸۳.۳۸ % | ۱۲۴,۵۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۱۶۲ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۶۴۶ | ۸۳.۴۴ % | ۱۱۸,۵۹۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۱۳۷ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۶۴۶ | ۸۳.۴۹ % | ۱۱۲,۶۱۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۱۱۱ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۴,۹۳۲ | ۸۳.۵۷ % | ۱۰۶,۶۳۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۸۴ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۷,۵۵۳ | ۸۳.۶۳ % | ۱۰۰,۶۵۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۰۶۳ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۶,۹۹۹ | ۸۳.۷ % | ۹۴,۶۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۰۳۷ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۵,۴۲۵ | ۸۳.۷۸ % | ۸۸,۷۱۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۰۱۱ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۰,۶۷۹ | ۸۳.۸۴ % | ۸۲,۷۴۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۹,۹۸۵ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۰,۶۷۹ | ۸۳.۹ % | ۷۶,۷۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5