صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳۷۵,۷۸۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۱۲,۱۱۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۸,۷۸۶ | ۵۱.۸۴ % | ۱۱,۰۲۳,۰۶۸ | ۹.۸۵ % | ۳۹,۰۵۰,۳۹۲ | ۳۴.۹ % | ۵۱۶,۷۰۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۶۰۳,۷۴۷ | ۱.۴۳ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳۷۵,۷۸۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۱۲,۱۱۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۰,۴۸۶ | ۵۱.۱۸ % | ۱۱,۸۳۸,۵۴۹ | ۱۰.۶۱ % | ۳۸,۸۳۵,۴۹۰ | ۳۴.۷۹ % | ۵۲۷,۰۹۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۶۰۳,۷۴۷ | ۱.۴۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳۷۵,۷۸۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۱۲,۱۱۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۶,۱۷۳ | ۵۱.۴۹ % | ۱۱,۳۸۸,۷۸۵ | ۱۰.۲۴ % | ۳۸,۷۶۴,۶۷۷ | ۳۴.۸۵ % | ۵۱۴,۲۷۱ | ۰.۴۶ % | ۱,۶۰۳,۷۴۷ | ۱.۴۴ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳۷۵,۷۴۸ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۷۵,۹۲۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۷۷,۱۷۳ | ۵۱.۶۳ % | ۱۰,۸۳۹,۶۱۰ | ۹.۷۷ % | ۳۹,۰۷۳,۱۸۵ | ۳۵.۲۲ % | ۴۹۶,۴۰۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۹۵,۶۰۷ | ۱.۴۴ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳۷۴,۶۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۲۹۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۷۱,۳۳۳ | ۵۲.۲۱ % | ۹,۷۸۹,۹۶۴ | ۸.۹۳ % | ۳۸,۹۶۳,۶۵۶ | ۳۵.۵۲ % | ۴۸۴,۷۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۵۶۲,۸۹۳ | ۱.۴۲ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳۷۴,۶۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۲۹۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۷,۵۲۵ | ۵۲.۲۵ % | ۹,۷۴۲,۶۷۴ | ۸.۸۹ % | ۳۸,۹۶۳,۶۵۶ | ۳۵.۵۵ % | ۴۵۸,۸۸۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۶۲,۸۹۳ | ۱.۴۳ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۷۴,۶۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۲۹۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۹,۴۹۶ | ۵۲.۳ % | ۹,۶۹۵,۳۸۴ | ۸.۸۵ % | ۳۸,۸۷۱,۳۴۰ | ۳۵.۵ % | ۴۸۲,۸۱۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۵۶۲,۸۹۳ | ۱.۴۳ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۷۴,۶۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۲۹۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۶,۰۵۸ | ۵۲.۳۴ % | ۹,۶۴۸,۰۹۴ | ۸.۸۲ % | ۳۸,۸۵۰,۹۹۸ | ۳۵.۵۱ % | ۴۷۵,۵۳۳ | ۰.۴۳ % | ۱,۵۶۲,۸۹۳ | ۱.۴۳ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۷۴,۶۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۲۹۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۲,۵۸۳ | ۵۲.۳۷ % | ۹,۶۰۰,۸۰۴ | ۸.۷۸ % | ۳۸,۸۵۰,۹۹۸ | ۳۵.۵۳ % | ۴۳۹,۷۵۲ | ۰.۴ % | ۱,۵۶۲,۸۹۳ | ۱.۴۳ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۷۴,۶۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۲۹۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۸,۴۳۲ | ۵۲.۴۲ % | ۹,۵۵۳,۵۱۴ | ۸.۷۴ % | ۳۸,۷۱۲,۷۸۷ | ۳۵.۴۳ % | ۵۴۱,۰۰۳ | ۰.۵ % | ۱,۵۶۲,۸۹۳ | ۱.۴۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5