صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۳۹۲,۰۲۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۰۷,۰۸۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۷۴,۰۰۷ | ۴۹.۷۸ % | ۴۴۹,۸۸۰ | ۰.۳۹ % | ۵۳,۶۸۱,۴۲۵ | ۴۶.۱ % | ۶۰۳,۶۷۸ | ۰.۵۲ % | ۱,۷۴۸,۴۸۹ | ۱.۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳۹۲,۰۲۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۰۷,۰۸۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۳۳,۱۸۱ | ۴۹.۸۱ % | ۳۲۶,۶۵۶ | ۰.۲۸ % | ۵۳,۶۸۳,۳۱۷ | ۴۶.۱۶ % | ۶۱۹,۲۸۶ | ۰.۵۳ % | ۱,۷۴۸,۴۸۹ | ۱.۵ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳۹۱,۱۲۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۶۹,۸۳۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۳,۴۳۱ | ۴۹.۸۷ % | ۱,۳۵۵,۹۳۶ | ۱.۱۷ % | ۵۲,۵۶۷,۲۲۱ | ۴۵.۲۸ % | ۵۷۵,۴۳۶ | ۰.۵ % | ۱,۷۳۱,۶۱۳ | ۱.۴۹ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳۹۰,۶۸۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۶۴,۹۷۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۸,۱۳۴ | ۵۰.۰۵ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۰.۱۱ % | ۴۳,۶۳۷,۰۰۴ | ۳۷.۷۵ % | ۱۰,۲۶۴,۷۰۰ | ۸.۸۸ % | ۱,۷۵۳,۱۱۷ | ۱.۵۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳۸۷,۹۹۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۲۱,۳۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۶۱,۰۳۲ | ۵۰.۰۷ % | ۹,۸۸۱,۲۲۹ | ۸.۵۴ % | ۴۳,۶۷۱,۴۰۳ | ۳۷.۷۳ % | ۶۰۶,۱۸۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۷۲۶,۹۸۴ | ۱.۴۹ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳۸۵,۲۵۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۷۷,۴۶۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۴,۵۸۹ | ۵۰.۵۹ % | ۱۰,۸۷۱,۷۰۹ | ۹.۴۵ % | ۴۱,۸۵۶,۰۳۱ | ۳۶.۳۷ % | ۵۸۷,۹۰۲ | ۰.۵۱ % | ۱,۶۷۷,۲۹۸ | ۱.۴۶ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳۸۴,۳۲۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۳۶,۷۳۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۷۰,۲۸۱ | ۵۰.۶۴ % | ۱۰,۶۸۸,۱۹۰ | ۹.۳ % | ۴۱,۹۴۵,۹۷۵ | ۳۶.۵۲ % | ۵۷۲,۴۸۲ | ۰.۵ % | ۱,۶۷۱,۷۸۱ | ۱.۴۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳۸۴,۳۲۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۳۶,۷۳۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۴,۴۴۲ | ۵۰.۷۱ % | ۱۰,۶۸۴,۱۴۴ | ۹.۳۲ % | ۴۱,۷۶۳,۲۶۶ | ۳۶.۴۴ % | ۵۵۸,۵۷۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۷۱,۷۸۱ | ۱.۴۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳۸۴,۳۲۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۳۶,۷۳۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۷,۴۰۲ | ۵۱ % | ۱۰,۰۰۴,۱۹۱ | ۸.۷۶ % | ۴۱,۹۱۲,۲۹۰ | ۳۶.۷۲ % | ۵۲۸,۶۶۴ | ۰.۴۶ % | ۱,۶۷۱,۷۸۱ | ۱.۴۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳۸۲,۹۳۸ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۹۷,۹۱۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۷۵,۶۲۴ | ۵۱.۱۶ % | ۹,۷۶۶,۶۹۵ | ۸.۵۹ % | ۴۱,۸۰۱,۴۲۹ | ۳۶.۷۶ % | ۵۲۷,۸۳۸ | ۰.۴۶ % | ۱,۶۵۸,۸۸۴ | ۱.۴۶ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5