صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳۸۱,۱۱۷ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۵۸,۷۵۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۳۱,۲۲۲ | ۵۰.۹۹ % | ۹,۷۴۰,۲۶۸ | ۸.۵۴ % | ۴۲,۲۹۱,۶۹۵ | ۳۷.۱ % | ۴۷۶,۷۴۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۶۱۹,۵۸۵ | ۱.۴۲ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳۸۰,۴۴۵ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۹۱,۷۷۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۸۵,۷۰۲ | ۵۰.۹۷ % | ۹,۶۸۷,۰۰۴ | ۸.۵ % | ۴۲,۲۹۶,۸۴۹ | ۳۷.۱۱ % | ۴۹۴,۵۸۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۶۲۹,۷۶۴ | ۱.۴۳ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳۷۹,۹۱۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۱۷,۰۰۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۳۷,۲۰۸ | ۵۰.۹۸ % | ۱۰,۶۵۵,۳۴۲ | ۹.۳۶ % | ۴۱,۲۴۶,۸۵۶ | ۳۶.۲۳ % | ۴۶۹,۶۵۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۶۴۰,۷۱۲ | ۱.۴۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳۷۸,۴۳۳ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۷۹,۱۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۴,۹۲۷ | ۵۱.۲۴ % | ۹,۸۸۵,۹۴۶ | ۸.۷۳ % | ۴۱,۳۵۱,۶۴۴ | ۳۶.۵۳ % | ۵۶۷,۱۹۳ | ۰.۵ % | ۱,۶۳۵,۶۲۳ | ۱.۴۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳۷۸,۴۳۳ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۷۹,۱۷۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۹,۲۲۰ | ۵۱.۲۹ % | ۹,۸۸۲,۰۰۴ | ۸.۷۵ % | ۴۱,۲۲۱,۵۲۵ | ۳۶.۴۸ % | ۵۳۹,۳۲۲ | ۰.۴۸ % | ۱,۶۳۵,۶۲۳ | ۱.۴۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳۷۸,۴۳۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۷۹,۱۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۳,۳۷۱ | ۵۱.۳۳ % | ۹,۵۸۷,۲۵۹ | ۸.۵ % | ۴۱,۳۹۲,۶۶۰ | ۳۶.۶۹ % | ۵۲۹,۲۰۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۶۳۵,۶۲۳ | ۱.۴۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳۷۸,۴۳۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۷۹,۱۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۷,۴۹۶ | ۵۱.۳۳ % | ۹,۵۸۳,۳۵۷ | ۸.۵ % | ۴۱,۳۶۸,۸۵۷ | ۳۶.۷۱ % | ۵۰۲,۹۵۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۶۳۵,۶۲۳ | ۱.۴۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳۷۸,۴۳۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۷۹,۱۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۰,۹۳۰ | ۵۱.۳۳ % | ۹,۵۷۹,۴۵۴ | ۸.۵۱ % | ۴۱,۳۵۳,۴۷۳ | ۳۶.۷۲ % | ۴۹۱,۰۷۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۶۳۵,۶۲۳ | ۱.۴۵ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳۷۸,۴۳۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۷۹,۱۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۶۰,۹۴۰ | ۵۱.۳۴ % | ۹,۵۷۵,۵۵۱ | ۸.۵۱ % | ۴۱,۳۰۱,۴۲۷ | ۳۶.۷۱ % | ۴۷۴,۲۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۶۳۵,۶۲۳ | ۱.۴۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳۷۷,۴۴۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۴۱,۵۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۹۷,۴۹۷ | ۵۱.۹۳ % | ۹,۳۵۴,۶۴۴ | ۸.۳۶ % | ۴۰,۶۴۰,۱۰۰ | ۳۶.۳۳ % | ۴۵۳,۸۷۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۶۱۰,۴۳۳ | ۱.۴۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5