صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۱۳۸,۷۷۶ | ۴.۸۴ % | ۳۳,۳۱۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۵۴۸ | ۴۹.۵۲ % | ۹۹ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۶۳۴ | ۴۲.۱۲ % | ۱۹,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۴۷,۵۳۹ | ۱.۶۶ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۱۳۸,۷۷۶ | ۴.۸۵ % | ۳۳,۳۰۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۷۵ | ۴۹.۵۲ % | ۹۹ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۶۳۴ | ۴۲.۱۳ % | ۱۹,۲۹۰ | ۰.۶۷ % | ۴۷,۵۳۹ | ۱.۶۶ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱۳۸,۵۵۷ | ۴.۸۴ % | ۳۲,۸۸۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۴۹۱ | ۴۹.۵ % | ۹۹ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۵۶ | ۴۲.۲ % | ۱۸,۶۴۵ | ۰.۶۵ % | ۴۷,۴۷۵ | ۱.۶۶ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱۳۸,۳۸۶ | ۴.۸۳ % | ۳۲,۶۱۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۰۵۷ | ۴۹.۴۸ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۳۱۷ | ۴۲.۲۶ % | ۱۸,۰۰۱ | ۰.۶۳ % | ۴۷,۷۲۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱۳۹,۹۸۴ | ۴.۸۹ % | ۳۲,۷۳۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۲۴۸ | ۴۹.۴ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۹۲۹ | ۴۲.۳ % | ۱۷,۳۵۸ | ۰.۶۱ % | ۴۷,۷۵۱ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۳۹,۹۸۴ | ۴.۸۹ % | ۳۲,۷۳۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۰۷۶ | ۴۹.۴ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۹۲۹ | ۴۲.۳۱ % | ۱۶,۷۱۵ | ۰.۵۸ % | ۴۷,۷۵۱ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱۳۹,۹۸۴ | ۴.۸۹ % | ۳۲,۷۳۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۵۳۵ | ۴۹.۳۷ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۹۶۳ | ۴۲.۳۷ % | ۱۶,۱۸۳ | ۰.۵۶ % | ۴۷,۷۵۱ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱۳۸,۴۴۲ | ۴.۸۲ % | ۳۲,۶۳۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۲۷۶ | ۴۹.۳۱ % | ۶,۹۸۹ | ۰.۲۴ % | ۱,۲۱۳,۸۳۶ | ۴۲.۲۹ % | ۱۵,۵۳۴ | ۰.۵۴ % | ۴۷,۴۷۱ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱۳۸,۴۰۲ | ۴.۸۲ % | ۳۲,۹۸۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۴۴۳ | ۴۹.۲۳ % | ۱۰,۱۸۱ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۱۴,۸۴۰ | ۴۲.۲۸ % | ۱۴,۸۸۵ | ۰.۵۲ % | ۴۷,۳۵۹ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱۳۶,۳۸۳ | ۴.۷۵ % | ۳۲,۶۵۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۶۲۹ | ۴۹.۳ % | ۱۱,۰۸۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۱۵,۸۳۷ | ۴۲.۳۱ % | ۱۴,۲۵۴ | ۰.۵ % | ۴۶,۸۷۲ | ۱.۶۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5