صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۱۳۲,۹۷۳ | ۴.۵۷ % | ۳۳,۶۲۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۱۰۶ | ۴۸.۳۸ % | ۱۴,۵۰۶ | ۰.۵ % | ۱,۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۸ % | ۲۸,۳۵۷ | ۰.۹۷ % | ۴۷,۳۴۷ | ۱.۶۳ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱۳۲,۹۷۳ | ۴.۵۷ % | ۳۳,۶۲۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۹۳۷ | ۴۸.۳۸ % | ۱۴,۵۰۲ | ۰.۵ % | ۱,۲۴۶,۱۲۴ | ۴۲.۸۲ % | ۲۷,۶۸۰ | ۰.۹۵ % | ۴۷,۳۴۷ | ۱.۶۳ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۱۳۲,۶۸۵ | ۴.۵۶ % | ۳۳,۵۸۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۵۲۷ | ۴۸.۳۶ % | ۱۵,۹۹۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۴۵,۰۱۹ | ۴۲.۷۸ % | ۲۸,۰۹۷ | ۰.۹۷ % | ۴۷,۵۰۳ | ۱.۶۳ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۱۳۰,۸۶۳ | ۴.۴۹ % | ۳۳,۱۲۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۴۷۱ | ۴۸.۳۷ % | ۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۶۴,۸۴۰ | ۴۳.۴۱ % | ۲۷,۶۶۶ | ۰.۹۵ % | ۴۶,۹۴۸ | ۱.۶۱ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۱۳۲,۷۴۱ | ۴.۵۵ % | ۳۳,۴۸۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۰۷ | ۴۸.۲۴ % | ۳,۵۰۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۲۶۴,۸۴۷ | ۴۳.۳۹ % | ۲۶,۹۷۸ | ۰.۹۳ % | ۴۷,۲۹۵ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۱۳۶,۶۳۴ | ۴.۶۸ % | ۳۴,۴۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۱۴۶ | ۴۷.۹۷ % | ۹,۲۰۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۶۴,۱۹۰ | ۴۳.۳۱ % | ۲۶,۲۹۱ | ۰.۹ % | ۴۸,۰۶۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۱۳۴,۴۲۱ | ۴.۶۱ % | ۳۱,۵۵۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۱۹۱ | ۴۸.۱۲ % | ۹,۲۰۶ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۶۴,۸۵۸ | ۴۳.۳۵ % | ۲۵,۶۰۵ | ۰.۸۸ % | ۴۸,۰۵۸ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۱۳۴,۴۲۱ | ۴.۶۱ % | ۳۱,۵۵۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۰۲۳ | ۴۸.۱۳ % | ۹,۲۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۶۴,۸۵۸ | ۴۳.۳۶ % | ۲۴,۹۲۰ | ۰.۸۵ % | ۴۸,۰۵۸ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۱۳۴,۴۲۱ | ۴.۶۱ % | ۳۱,۵۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۶۰۵ | ۴۸.۰۹ % | ۱۱,۹۰۲ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۶۴,۸۹۲ | ۴۳.۳۴ % | ۲۴,۲۷۳ | ۰.۸۳ % | ۴۸,۰۵۸ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۱۳۳,۶۵۲ | ۴.۵۸ % | ۳۲,۳۷۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۶۲۰ | ۴۸.۰۶ % | ۲۰,۶۱۰ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۶۴,۶۲۲ | ۴۳.۳۳ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۵۶ % | ۴۸,۲۵۸ | ۱.۶۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5