اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۷۲,۱۱۷	۶.۳۴ %	۳۹,۶۸۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۲۰۵	۴۹.۴۵ %	۴۹۹	۰.۰۲ %	۱,۰۷۰,۷۴۹	۳۹.۴۲ %	۳۶,۲۸۵	۱.۳۴ %	۵۳,۸۰۸	۱.۹۸ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۴۰۹	۴۹.۷۲ %	۱,۶۹۸	۰.۰۶ %	۱,۰۷۰,۱۶۱	۳۹.۴ %	۲۵,۹۶۸	۰.۹۶ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۱۵۸	۴۹.۷۳ %	۱,۶۹۷	۰.۰۶ %	۱,۰۷۰,۱۶۱	۳۹.۴۲ %	۲۵,۳۸۸	۰.۹۴ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۷۳,۹۷۸	۶.۴۱ %	۳۹,۵۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۵۵۶	۴۹.۷۱ %	۲,۶۹۵	۰.۱ %	۱,۰۷۰,۳۶۰	۳۹.۴۲ %	۲۴,۸۱۰	۰.۹۱ %	۵۴,۰۹۱	۱.۹۹ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۷۵,۸۲۵	۶.۴۷ %	۳۹,۰۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۰۷۵	۴۹.۶۲ %	۴,۶۹۰	۰.۱۷ %	۱,۰۷۰,۲۸۱	۳۹.۳۹ %	۲۴,۲۳۱	۰.۸۹ %	۵۴,۶۳۱	۲.۰۱ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۷۳,۷۰۶	۶.۳۸ %	۳۸,۸۲۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۷۵۹	۴۹.۵۹ %	۱۰,۸۲۲	۰.۴ %	۱,۰۷۰,۵۷۳	۳۹.۳۳ %	۲۳,۶۵۴	۰.۸۷ %	۵۴,۶۵۹	۲.۰۱ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۷۰,۵۷۰	۶.۲۸ %	۳۸,۹۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۸۹۷	۴۹.۵۴ %	۱۳,۳۲۴	۰.۴۹ %	۱,۰۷۰,۰۰۷	۳۹.۳۹ %	۲۳,۰۷۷	۰.۸۵ %	۵۴,۹۲۶	۲.۰۲ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۱۱۴	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۲۱	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۳ %	۲۲,۵۰۱	۰.۸۳ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۳ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۸۶۷	۴۹.۸۵ %	۱۴,۱۱۸	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۴ %	۲۱,۹۲۵	۰.۸۱ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۶۴,۶۳۹	۶.۰۶ %	۳۷,۵۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۲۰	۴۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۴	۰.۵۲ %	۱,۰۷۱,۱۴۷	۳۹.۴۵ %	۲۱,۳۵۰	۰.۷۹ %	۵۲,۵۶۱	۱.۹۴ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...515 »