اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۶۹,۴۶۵	۰.۷۷ %	۱۴۷,۷۹۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۸,۸۲۳	۴۷.۸۸ %	۶۲,۹۷۱	۰.۲۹ %	۱۰,۸۳۴,۲۱۹	۴۹.۲۷ %	۱۰۵,۸۸۷	۰.۴۸ %	۱۴۱,۵۹۹	۰.۶۴ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۶۹,۴۶۵	۰.۷۸ %	۱۴۷,۷۹۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۱,۹۷۵	۴۸.۱۶ %	۶۴,۱۱۳	۰.۲۹ %	۱۰,۷۰۲,۴۹۴	۴۸.۹۸ %	۱۰۲,۲۱۰	۰.۴۷ %	۱۴۱,۵۹۹	۰.۶۵ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶۹,۵۲۸	۰.۷۹ %	۱۴۷,۹۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۵,۴۲۰	۴۸.۸۷ %	۶۱,۰۲۴	۰.۲۸ %	۱۰,۳۷۹,۲۹۱	۴۸.۲۴ %	۱۰۲,۲۹۷	۰.۴۸ %	۱۴۰,۲۶۷	۰.۶۵ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶۹,۵۶۶	۰.۸۱ %	۱۴۸,۶۰۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۹,۵۹۴	۴۹.۹۷ %	۱۰۷,۲۴۰	۰.۵۱ %	۹,۸۳۴,۹۸۹	۴۶.۷۶ %	۱۲۱,۸۲۲	۰.۵۸ %	۱۳۹,۳۲۶	۰.۶۶ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲,۶۲۳	۴۹.۸ %	۳۳۳,۰۳۶	۱.۵۸ %	۹,۶۷۱,۷۶۱	۴۵.۸۶ %	۱۲۵,۲۳۰	۰.۵۹ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۶ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵,۷۷۰	۴۹.۹۸ %	۳۳۲,۹۹۲	۱.۵۹ %	۹,۵۹۴,۵۳۲	۴۵.۶۹ %	۱۱۷,۶۲۲	۰.۵۶ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۶۰,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۹,۶۸۱	۵۰.۲۵ %	۷۰,۰۱۶	۰.۳۴ %	۹,۶۹۸,۱۰۸	۴۶.۴۶ %	۱۴۷,۰۱۳	۰.۷ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۹,۶۹۰	۰.۸۱ %	۱۶۴,۱۹۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۲,۹۵۲	۵۰.۲۱ %	۴۰,۵۶۵	۰.۱۹ %	۹,۷۴۶,۸۸۷	۴۶.۶۸ %	۱۳۷,۰۴۷	۰.۶۶ %	۱۳۷,۴۱۳	۰.۶۶ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۶۹,۷۱۷	۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۶,۲۱۸	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۸۲۴	۴۶.۹۱ %	۱۴۵,۷۱۴	۰.۷ %	۱۳۷,۷۶۲	۰.۶۶ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...514 »