اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۷۳,۰۸۱	۰.۹۳ %	۱۷۶,۲۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۸,۹۰۰	۴۴.۵۶ %	۱۵۳,۶۳۸	۰.۸۲ %	۹,۵۶۶,۴۲۳	۵۱.۲۴ %	۱۳۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۴۷,۰۷۷	۰.۷۹ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۷۷۳	۴۲.۱۴ %	۶۸,۳۰۵	۰.۳۸ %	۹,۵۷۲,۶۰۶	۵۳.۸۲ %	۱۵۴,۴۰۶	۰.۸۷ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۳ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۳۱۰	۴۲.۱۴ %	۶۸,۲۹۶	۰.۳۸ %	۹,۵۷۱,۹۲۸	۵۳.۸۵ %	۱۴۷,۲۷۵	۰.۸۳ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۳ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۵,۶۷۲	۴۲.۲ %	۶۸,۲۸۷	۰.۳۸ %	۹,۵۴۷,۰۰۸	۵۳.۸۲ %	۱۴۳,۰۲۴	۰.۸۱ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۴ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۷۲,۸۴۹	۰.۹۸ %	۱۷۵,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۰,۷۶۳	۴۲.۲۷ %	۳۹۰,۸۸۱	۲.۲۳ %	۹,۱۰۹,۵۶۹	۵۱.۸۹ %	۱۳۸,۳۲۰	۰.۷۹ %	۱۴۸,۵۲۲	۰.۸۵ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۷۲,۸۴۳	۰.۹۹ %	۱۷۷,۸۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۲,۶۰۷	۴۲.۵۱ %	۲۸۶,۶۲۹	۱.۶۴ %	۹,۱۰۲,۱۴۳	۵۲.۲ %	۱۳۳,۶۲۱	۰.۷۷ %	۱۴۹,۸۹۶	۰.۸۶ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۷۳,۰۷۵	۱ %	۱۸۰,۹۲۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۷,۸۴۷	۴۲.۸۴ %	۱۹۰,۴۴۱	۱.۱ %	۹,۰۹۹,۵۹۴	۵۲.۴۱ %	۱۲۶,۴۳۵	۰.۷۳ %	۱۵۲,۸۶۷	۰.۸۸ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۷۳,۶۱۸	۱.۰۱ %	۱۸۲,۲۸۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۲,۹۵۲	۴۳.۲۲ %	۳۸,۸۴۶	۰.۲۳ %	۹,۰۹۶,۷۹۴	۵۲.۹ %	۱۱۹,۷۵۰	۰.۷ %	۱۵۳,۱۳۴	۰.۸۹ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۷۳,۷۰۰	۱.۰۲ %	۱۸۳,۳۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۰۰۱	۴۳.۸۹ %	۳۲۶,۲۲۲	۱.۹۲ %	۸,۶۰۳,۷۷۶	۵۰.۵۳ %	۱۱۳,۰۵۷	۰.۶۶ %	۱۵۴,۱۲۲	۰.۹۱ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۷۳,۷۰۰	۱.۰۲ %	۱۸۳,۳۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۷,۹۲۶	۴۳.۸۹ %	۳۲۶,۱۷۸	۱.۹۲ %	۸,۶۰۳,۷۷۶	۵۰.۵۶ %	۱۰۶,۳۷۵	۰.۶۳ %	۱۵۴,۱۲۲	۰.۹۱ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...514 »