اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۶۸,۷۹۶	۰.۵۹ %	۱۴۴,۵۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۰,۱۳۲	۵۱.۱۷ %	۱۲۰,۱۴۱	۰.۴۲ %	۱۳,۲۲۵,۸۵۱	۴۶.۳۸ %	۱۱۵,۸۷۲	۰.۴۱ %	۱۴۹,۱۸۲	۰.۵۲ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۶۸,۷۲۹	۰.۶ %	۱۴۴,۵۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۰,۸۱۶	۵۱.۵۸ %	۴۰۹,۰۸۰	۱.۴۵ %	۱۲,۶۸۳,۵۵۲	۴۴.۸۷ %	۱۳۳,۹۶۲	۰.۴۷ %	۱۴۹,۷۹۲	۰.۵۳ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۷۸,۳۶۹	۰.۶۵ %	۱۴۳,۹۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۲,۴۹۱	۵۳.۲۹ %	۳۱۵,۰۵۳	۱.۱۵ %	۱۱,۸۶۲,۹۲۸	۴۳.۳۸ %	۱۲۶,۸۵۴	۰.۴۶ %	۱۴۸,۳۵۲	۰.۵۴ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۸,۹۵۱	۰.۶۶ %	۱۴۴,۰۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳,۱۲۰	۵۳.۸۵ %	۷۲۳,۹۱۹	۲.۶۸ %	۱۱,۱۵۷,۱۶۱	۴۱.۲۵ %	۱۳۰,۳۰۶	۰.۴۸ %	۱۴۸,۶۲۱	۰.۵۵ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۹,۵۱۱	۰.۶۳ %	۱۴۹,۲۲۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۳,۹۹۰	۵۴.۴۲ %	۲۰,۲۹۴	۰.۰۸ %	۱۱,۴۷۵,۵۱۶	۴۲.۹۱ %	۲۲۲,۳۹۱	۰.۸۳ %	۱۵۰,۹۰۱	۰.۵۶ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۶۹,۵۸۹	۰.۶۳ %	۱۵۰,۰۰۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴,۴۰۹	۵۳.۸۶ %	۲۴۵,۷۲۰	۰.۹۱ %	۱۱,۵۲۲,۴۰۹	۴۲.۶۷ %	۲۱۸,۹۰۷	۰.۸۱ %	۱۵۰,۸۵۷	۰.۵۶ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۹,۵۸۹	۰.۶۳ %	۱۵۰,۰۰۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۵,۰۲۳	۵۳.۹ %	۲۴۵,۶۸۷	۰.۹۱ %	۱۱,۴۹۳,۱۸۳	۴۲.۶۲ %	۲۲۱,۰۲۶	۰.۸۲ %	۱۵۰,۸۵۷	۰.۵۶ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۶۹,۵۸۹	۰.۶۳ %	۱۵۰,۰۰۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵,۵۵۹	۵۴.۰۷ %	۱۹۴,۹۸۳	۰.۷۳ %	۱۱,۴۶۲,۱۳۰	۴۲.۶۷ %	۲۱۱,۹۲۸	۰.۷۹ %	۱۵۰,۸۵۷	۰.۵۶ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۶۹,۹۷۰	۰.۶۴ %	۱۵۰,۶۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۶,۱۱۴	۵۴.۳۳ %	۸,۰۹۱	۰.۰۳ %	۱۱,۵۲۱,۸۳۱	۴۳.۱۲ %	۲۰۲,۷۰۵	۰.۷۶ %	۱۵۰,۷۷۲	۰.۵۶ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...514 »